EO Technics Co., Ltd.

KOSDAQ:A039030 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩4.4t

EO Technics Waardering

Is A039030 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van A039030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: A039030 ( ₩365000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩65481.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A039030 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A039030?

Belangrijke metriek: Omdat A039030 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A039030. Deze wordt berekend door A039030's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A039030's PE Ratio?
PE-verhouding73.5x
Inkomsten₩60.14b
Marktkapitalisatie₩4.42t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A039030's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A039030 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.4x
A240810 Wonik IPS
67.3x38.85%₩5.3t
A403870 HPSP
43.2x24.24%₩3.6t
A095340 ISC
75.6x25.45%₩3.5t
A098460 Koh Young Technology
115.4x54.70%₩2.0t
A039030 EO Technics
73.5x33.41%₩4.4t

Price-To-Earnings versus peers: A039030 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (73.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (75.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A039030's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A177350 Vessel
2.1xn/aUS$15.19m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A039030 73.5xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies19PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A039030 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.5 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A039030's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A039030 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.5x
Eerlijke PE Verhouding34.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A039030 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A039030 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩365,000.00
₩353,833.33
-3.06%
29.52%₩550,000.00₩250,000.00n/a6
Feb ’27₩376,000.00
₩308,833.33
-17.86%
15.46%₩390,000.00₩250,000.00n/a6
Jan ’27₩272,000.00
₩292,166.67
+7.41%
10.62%₩343,000.00₩250,000.00n/a6
Dec ’26₩273,000.00
₩292,166.67
+7.02%
10.62%₩343,000.00₩250,000.00n/a6
Nov ’26₩236,000.00
₩278,333.33
+17.94%
7.01%₩300,000.00₩250,000.00n/a6
Oct ’26₩233,500.00
₩278,333.33
+19.20%
7.01%₩300,000.00₩250,000.00n/a6
Sep ’26₩196,600.00
₩254,400.00
+29.40%
16.67%₩290,000.00₩172,000.00n/a5
Aug ’26₩203,500.00
₩219,200.00
+7.71%
17.21%₩274,000.00₩172,000.00n/a5
Jul ’26₩173,900.00
₩166,750.00
-4.11%
11.94%₩190,000.00₩135,000.00n/a4
Jun ’26₩143,900.00
₩169,400.00
+17.72%
10.97%₩190,000.00₩135,000.00n/a5
May ’26₩115,300.00
₩169,400.00
+46.92%
10.97%₩190,000.00₩135,000.00n/a5
Apr ’26₩138,100.00
₩171,400.00
+24.11%
8.73%₩190,000.00₩145,000.00n/a5
Mar ’26₩129,600.00
₩171,400.00
+32.25%
8.73%₩190,000.00₩145,000.00n/a5
Feb ’26₩143,500.00
₩177,400.00
+23.62%
12.23%₩210,000.00₩145,000.00₩376,000.005
Jan ’26₩139,200.00
₩177,400.00
+27.44%
12.23%₩210,000.00₩145,000.00₩272,000.005
Dec ’25₩116,200.00
₩178,750.00
+53.83%
13.47%₩210,000.00₩145,000.00₩273,000.004
Nov ’25₩159,600.00
₩220,833.33
+38.37%
21.89%₩290,000.00₩145,000.00₩236,000.006
Oct ’25₩153,200.00
₩220,833.33
+44.15%
21.89%₩290,000.00₩145,000.00₩233,500.006
Sep ’25₩171,900.00
₩250,000.00
+45.43%
13.39%₩290,000.00₩190,000.00₩196,600.005
Aug ’25₩174,600.00
₩258,000.00
+47.77%
13.74%₩290,000.00₩190,000.00₩203,500.005
Jul ’25₩182,600.00
₩239,666.67
+31.25%
18.22%₩290,000.00₩178,000.00₩173,900.006
Jun ’25₩197,200.00
₩231,142.86
+17.21%
19.69%₩290,000.00₩178,000.00₩143,900.007
May ’25₩240,500.00
₩226,857.14
-5.67%
20.63%₩290,000.00₩178,000.00₩115,300.007
Apr ’25₩197,100.00
₩188,833.33
-4.19%
4.11%₩200,000.00₩178,000.00₩138,100.006
Mar ’25₩204,500.00
₩188,833.33
-7.66%
4.11%₩200,000.00₩178,000.00₩129,600.006
Feb ’25₩165,500.00
₩188,833.33
+14.10%
4.11%₩200,000.00₩178,000.00₩143,500.006
₩353.83k
Fair Value
3.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/13 07:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/13 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EO Technics Co., Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tae Woong EomBookook Securities Co. Ltd
Sanjeev RanaCLSA
Hyonseok KimCLSA