KoMiCo Waardering

Is A183300 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A183300 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A183300 ( ₩38550 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩157486.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A183300 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A183300?

Belangrijke metriek: Omdat A183300 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A183300. Deze wordt berekend door A183300's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A183300's PE Ratio?
PE-verhouding	9.6x
Inkomsten	₩41.69b
Marktkapitalisatie	₩400.70b

A183300 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.3x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A183300's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A183300 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.4x
A161580 Philoptics	112.6x	n/a	₩385.4b
A101490 S&S Tech	16x	39.0%	₩483.7b
A074600 Wonik QnC	14.2x	30.4%	₩520.2b
A348210 NEXTIN	18.9x	36.3%	₩581.4b
A183300 KoMiCo	9.6x	42.1%	₩400.7b

Price-To-Earnings versus peers: A183300 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A183300's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$116.84m
A054620 APS	1.5x	-1.2%	US$76.00m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A183300 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A183300's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A183300 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.6x
Eerlijke PE Verhouding	18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A183300 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A183300 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩38,550.00	₩135,000.00 +250.2%	3.0%	₩140,000.00	₩130,000.00	n/a	3
Nov ’25	₩48,600.00	₩135,000.00 +177.8%	3.0%	₩140,000.00	₩130,000.00	n/a	3
Oct ’25	₩57,500.00	₩135,000.00 +134.8%	3.0%	₩140,000.00	₩130,000.00	n/a	3
Sep ’25	₩67,700.00	₩135,000.00 +99.4%	3.0%	₩140,000.00	₩130,000.00	n/a	3
Aug ’25	₩74,300.00	₩125,000.00 +68.2%	12.0%	₩140,000.00	₩110,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩79,600.00	₩91,000.00 +14.3%	22.2%	₩110,000.00	₩63,000.00	n/a	3
Jun ’25	₩86,200.00	₩91,000.00 +5.6%	22.2%	₩110,000.00	₩63,000.00	n/a	3
May ’25	₩91,500.00	₩91,000.00 -0.5%	22.2%	₩110,000.00	₩63,000.00	n/a	3
Apr ’25	₩74,600.00	₩81,500.00 +9.2%	22.7%	₩100,000.00	₩63,000.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LX Semicon

₩959.6b

Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.

A108320

₩59,000.00

-34.2%

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

2.1%

-10.0%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

-1.2%

-51.6%