Shinsegae International Co., Ltd.

KOSE:A031430 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩368.8b

Shinsegae International Waardering

Is A031430 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A031430 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A031430 ( ₩10360 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩26794.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A031430 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A031430?

Belangrijke metriek: Omdat A031430 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A031430. Deze wordt berekend door A031430's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A031430's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
Inkomsten₩39.03b
Marktkapitalisatie₩368.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A031430's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A031430 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
A366030 09WOMEN
9xn/a₩86.5b
A215480 TOEBOX KOREA.Ltd
15.5xn/a₩21.9b
A114840 iFamilySC
10.3x25.3%₩319.3b
A284740 CUCKOO Homesys
4xn/a₩467.5b
A031430 Shinsegae International
9.2x21.4%₩368.8b

Price-To-Earnings versus peers: A031430 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A031430's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A031430 9.2xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies48PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A031430 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het KR Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A031430's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A031430 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A031430 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A031430 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩10,360.00
₩19,038.46
+83.8%
17.0%₩25,000.00₩14,000.00n/a13
Nov ’25₩13,130.00
₩19,153.85
+45.9%
16.4%₩25,000.00₩14,000.00n/a13
Oct ’25₩13,710.00
₩19,692.31
+43.6%
13.7%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Sep ’25₩13,260.00
₩20,000.00
+50.8%
13.0%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Aug ’25₩14,270.00
₩20,692.31
+45.0%
11.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Jul ’25₩15,750.00
₩20,714.29
+31.5%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a14
Jun ’25₩17,480.00
₩20,785.71
+18.9%
11.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a14
May ’25₩17,940.00
₩21,076.92
+17.5%
12.0%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Apr ’25₩18,270.00
₩21,230.77
+16.2%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Mar ’25₩16,500.00
₩21,230.77
+28.7%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Feb ’25₩16,600.00
₩22,000.00
+32.5%
13.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a12
Jan ’25₩18,300.00
₩22,000.00
+20.2%
13.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a12
Dec ’24₩16,710.00
₩22,461.54
+34.4%
14.3%₩27,000.00₩17,000.00n/a13
Nov ’24₩15,650.00
₩23,916.67
+52.8%
10.0%₩28,000.00₩20,000.00₩13,130.0012
Oct ’24₩18,730.00
₩24,000.00
+28.1%
9.9%₩28,000.00₩20,000.00₩13,710.0011
Sep ’24₩18,640.00
₩24,000.00
+28.8%
9.9%₩28,000.00₩20,000.00₩13,260.0011
Aug ’24₩16,630.00
₩26,500.00
+59.4%
15.2%₩34,000.00₩20,000.00₩14,270.0012
Jul ’24₩17,030.00
₩26,500.00
+55.6%
15.2%₩34,000.00₩20,000.00₩15,750.0012
Jun ’24₩17,990.00
₩27,000.00
+50.1%
15.7%₩34,000.00₩20,000.00₩17,480.0013
May ’24₩19,580.00
₩31,400.00
+60.4%
8.9%₩36,000.00₩26,000.00₩17,940.0010
Apr ’24₩21,650.00
₩34,181.82
+57.9%
11.6%₩45,000.00₩29,000.00₩18,270.0011
Mar ’24₩22,450.00
₩34,363.64
+53.1%
11.0%₩45,000.00₩31,000.00₩16,500.0011
Feb ’24₩24,700.00
₩36,818.18
+49.1%
12.5%₩45,000.00₩31,000.00₩16,600.0011
Jan ’24₩24,750.00
₩38,545.45
+55.7%
10.0%₩45,000.00₩33,000.00₩18,300.0011
Dec ’23₩25,000.00
₩39,083.33
+56.3%
10.5%₩45,000.00₩33,000.00₩16,710.0012
Nov ’23₩24,350.00
₩42,833.33
+75.9%
5.5%₩46,000.00₩40,000.00₩15,650.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lotte Shopping

₩1.6t

Engages in the retail operations through department stores, outlet stores, discount stores, supermarkets, electronics specialty stores, home shopping, cultural stores, and E-commerce channels.

A023530

₩56,500.00

7D

-6.3%

1Y

-29.1%

EchomarketingLtd

₩312.8b

Designs and performs data-driven and full-funnel marketing services in worldwide.

A230360

₩9,940.00

7D

7.0%

1Y

2.2%

HL Holdings

₩323.0b

Engages in the automobile, construction, and education/sports businesses in South Korea and internationally.

A060980

₩34,550.00

7D

0.1%

1Y

4.7%