CJ CGV Co., Ltd.

KOSE:A079160 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩897.4b

CJ CGV Waardering

Is A079160 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A079160 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A079160 ( ₩5380 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩8673.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A079160 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A079160?

Belangrijke metriek: Omdat A079160 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A079160. Deze wordt berekend door A079160's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A079160's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop₩1.72t
Marktkapitalisatie₩897.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A079160's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A079160 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
A122870 YG Entertainment
2.3x24.7%₩859.6b
A253450 Studio Dragon
2.4x11.6%₩1.4t
A035900 JYP Entertainment
4.1x11.2%₩2.3t
A086980 Showbox
2.8xn/a₩255.1b
A079160 CJ CGV
0.5x15.4%₩890.8b

Price-To-Sales versus peers: A079160 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A079160's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A035760 CJ ENM
0.3x7.6%US$850.86m
A181710 NHN
0.3x8.2%US$420.16m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x10.0%US$121.19m
A051780 CUROHOLDINGS
0.2xn/aUS$10.08m
A079160 0.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A079160 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het KR Entertainment -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A079160's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A079160 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A079160 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A079160 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩5,380.00
₩7,820.00
+45.4%
15.9%₩10,000.00₩6,300.00n/a5
Dec ’25₩5,570.00
₩8,016.67
+43.9%
15.2%₩10,000.00₩6,300.00n/a6
Nov ’25₩5,600.00
₩8,016.67
+43.2%
15.2%₩10,000.00₩6,300.00n/a6
Oct ’25₩5,780.00
₩8,216.67
+42.2%
15.4%₩10,000.00₩6,300.00n/a6
Sep ’25₩7,170.00
₩8,050.00
+12.3%
16.7%₩10,000.00₩6,300.00n/a6
Aug ’25₩5,850.00
₩8,260.00
+41.2%
16.7%₩10,000.00₩6,300.00n/a5
Jul ’25₩5,670.00
₩8,260.00
+45.7%
16.7%₩10,000.00₩6,300.00n/a5
Jun ’25₩5,670.00
₩8,660.00
+52.7%
20.5%₩11,000.00₩6,300.00n/a5
May ’25₩5,750.00
₩9,075.00
+57.8%
19.3%₩11,000.00₩6,300.00n/a4
Apr ’25₩5,600.00
₩9,100.00
+62.5%
22.2%₩11,000.00₩6,300.00n/a3
Mar ’25₩6,180.00
₩9,100.00
+47.2%
22.2%₩11,000.00₩6,300.00n/a3
Feb ’25₩5,540.00
₩9,100.00
+64.3%
22.2%₩11,000.00₩6,300.00n/a3
Jan ’25₩5,780.00
₩11,325.00
+95.9%
37.4%₩18,000.00₩6,300.00n/a4
Dec ’24₩5,490.00
₩11,325.00
+106.3%
37.4%₩18,000.00₩6,300.00₩5,570.004
Nov ’24₩5,300.00
₩14,000.00
+164.2%
25.3%₩18,000.00₩10,000.00₩5,600.004
Oct ’24₩5,700.00
₩18,125.00
+218.0%
22.8%₩24,500.00₩13,000.00₩5,780.004
Sep ’24₩7,410.00
₩18,125.00
+144.6%
22.8%₩24,500.00₩13,000.00₩7,170.004
Aug ’24₩9,040.00
₩21,625.00
+139.2%
19.6%₩27,000.00₩17,000.00₩5,850.004
Jul ’24₩9,300.00
₩21,109.80
+127.0%
18.6%₩27,000.00₩17,000.00₩5,670.005
Jun ’24₩16,150.00
₩21,109.80
+30.7%
18.6%₩27,000.00₩17,000.00₩5,670.005
May ’24₩15,290.00
₩22,637.25
+48.1%
14.4%₩27,000.00₩19,049.00₩5,750.004
Apr ’24₩15,510.00
₩22,637.16
+46.0%
14.4%₩27,000.00₩19,048.66₩5,600.004
Mar ’24₩16,940.00
₩22,637.16
+33.6%
14.4%₩27,000.00₩19,048.66₩6,180.004
Feb ’24₩19,260.00
₩22,137.16
+14.9%
16.9%₩27,000.00₩18,000.00₩5,540.004
Jan ’24₩16,950.00
₩22,137.16
+30.6%
16.9%₩27,000.00₩18,000.00₩5,780.004
Dec ’23₩17,550.00
₩25,424.78
+44.9%
22.0%₩33,000.00₩18,000.00₩5,490.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CJ CGV Co., Ltd. wordt gevolgd door 33 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Seyon ParkBarclays
Justin LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Hyung-Min ParkCape Investment & Securities Co., Ltd.