Kolon Industries Waardering
Is A120115 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A120115 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A120115 ( ₩19730 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩97556.97 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A120115 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A120115?
Belangrijke metriek: Omdat A120115 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A120115's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.3x |
| Inkomsten | ₩31.37b |
| Marktkapitalisatie | ₩831.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A120115's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.7x | ||
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials | 36x | 63.6% | ₩802.0b |
A298020 Hyosung TNC | 6.5x | 21.8% | ₩921.4b |
A281740 Lake Materials | 40.1x | 36.2% | ₩770.4b |
A012630 HDC HOLDINGSLtd | 4.3x | n/a | ₩566.9b |
A120115 Kolon Industries | 27.3x | 61.7% | ₩831.8b |
Price-To-Earnings versus peers: A120115 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A120115's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Chemicals industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: A120115 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het KR Chemicals -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A120115's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A120115 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hyundai Steel
₩2.8t
Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.
A004020
₩21,650.00
7D
3.8%
1Y
-39.1%
TKG Huchems
₩706.0b
Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.
A069260
₩18,400.00
7D
0.4%
1Y
-15.4%
OCI Holdings
₩1.1t
Provides various chemical products and energy solutions in South Korea, the United States, China, rest of Asia, Europe, and internationally.
A010060
₩59,000.00
7D
2.1%
1Y
-41.5%