Samsung Life Insurance Co., Ltd.

KOSE:A032830 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩19.1t

Samsung Life Insurance Waardering

Is A032830 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A032830 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A032830 ( ₩106500 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩218957.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A032830 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A032830?

Belangrijke metriek: Omdat A032830 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A032830. Deze wordt berekend door A032830's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A032830's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
Inkomsten₩2.29t
Marktkapitalisatie₩19.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A032830's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A032830 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
A088350 Hanwha Life Insurance
3.6x10.8%₩2.1t
A082640 Tong Yang Life Insurance
3.6x10.1%₩913.8b
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance
19.8xn/a₩691.5b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
7.9x5.6%₩15.9t
A032830 Samsung Life Insurance
8.4x3.9%₩19.1t

Price-To-Earnings versus peers: A032830 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A032830's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A032830 8.4xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies48PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A032830 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het KR Insurance -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A032830's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A032830 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding3.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A032830 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A032830 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩106,500.00
₩120,700.00
+13.3%
9.6%₩150,000.00₩98,000.00n/a20
Nov ’25₩103,800.00
₩115,000.00
+10.8%
7.8%₩128,000.00₩98,000.00n/a19
Oct ’25₩93,200.00
₩115,973.68
+24.4%
10.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a19
Sep ’25₩97,200.00
₩115,973.68
+19.3%
10.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a19
Aug ’25₩93,800.00
₩109,555.56
+16.8%
12.5%₩140,000.00₩85,000.00n/a18
Jul ’25₩87,500.00
₩108,333.33
+23.8%
11.2%₩130,000.00₩85,000.00n/a18
Jun ’25₩84,300.00
₩107,368.42
+27.4%
11.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a19
May ’25₩87,500.00
₩100,000.00
+14.3%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a19
Apr ’25₩91,500.00
₩100,105.26
+9.4%
15.3%₩135,000.00₩85,000.00n/a19
Mar ’25₩96,900.00
₩93,842.11
-3.2%
11.3%₩130,000.00₩76,000.00n/a19
Feb ’25₩76,000.00
₩88,842.11
+16.9%
6.8%₩100,000.00₩76,000.00n/a19
Jan ’25₩69,100.00
₩88,200.00
+27.6%
6.9%₩100,000.00₩77,000.00n/a20
Dec ’24₩69,400.00
₩88,200.00
+27.1%
6.9%₩100,000.00₩77,000.00n/a20
Nov ’24₩72,700.00
₩87,055.56
+19.7%
6.7%₩100,000.00₩77,000.00₩103,800.0018
Oct ’24₩70,300.00
₩85,736.84
+22.0%
7.0%₩95,000.00₩75,000.00₩93,200.0019
Sep ’24₩67,600.00
₩85,947.37
+27.1%
6.5%₩95,000.00₩75,000.00₩97,200.0019
Aug ’24₩69,900.00
₩84,777.78
+21.3%
7.2%₩93,000.00₩71,000.00₩93,800.0018
Jul ’24₩67,300.00
₩84,222.22
+25.1%
8.1%₩93,000.00₩70,000.00₩87,500.0018
Jun ’24₩65,900.00
₩83,777.78
+27.1%
8.3%₩93,000.00₩70,000.00₩84,300.0018
May ’24₩66,300.00
₩83,263.16
+25.6%
8.4%₩93,000.00₩70,000.00₩87,500.0019
Apr ’24₩62,800.00
₩83,315.79
+32.7%
8.4%₩92,000.00₩70,000.00₩91,500.0019
Mar ’24₩68,100.00
₩82,842.11
+21.6%
8.0%₩92,000.00₩71,000.00₩96,900.0019
Feb ’24₩71,400.00
₩82,315.79
+15.3%
8.1%₩92,000.00₩71,000.00₩76,000.0019
Jan ’24₩71,000.00
₩80,888.89
+13.9%
7.1%₩92,000.00₩71,000.00₩69,100.0018
Dec ’23₩72,300.00
₩80,000.00
+10.7%
7.6%₩92,000.00₩71,000.00₩69,400.0018
Nov ’23₩67,600.00
₩79,117.65
+17.0%
10.0%₩92,000.00₩61,000.00₩72,700.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INCAR FINANCIAL SERVICE

₩301.8b

Operates as an independent insurance agency in South Korea.

A211050

₩6,120.00

7D

-4.4%

1Y

110.6%

Aplus Asset Advisor

₩102.8b

Provides life and non-life insurance products.

A244920

₩4,545.00

7D

-1.5%

1Y

7.6%

Samsung Fire & Marine Insurance

₩15.9t

Engages in the provision of non-life insurance products and services in Korea, China, the United States, Indonesia, Vietnam, Singapore, and the United Kingdom.

A000810

₩381,000.00

7D

14.1%

1Y

45.7%