Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

KOSE:A000810 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩15.5t

Samsung Fire & Marine Insurance Waardering

Is A000810 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A000810 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A000810 ( ₩382500 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩1184283.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A000810 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A000810?

Belangrijke metriek: Omdat A000810 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A000810. Deze wordt berekend door A000810's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A000810's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten₩2.04t
Marktkapitalisatie₩15.55t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A000810's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A000810 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
A005830 DB Insurance
3.4x1.6%₩6.4t
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance
2.4x7.6%₩2.2t
A000400 Lotte Non - Life Insurance
2.2xn/a₩601.8b
A000370 Hanwha General Insurance
1.9x9.3%₩529.0b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
8x5.6%₩15.5t

Price-To-Earnings versus peers: A000810 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A000810's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A000810 8.0xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A000810 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het KR Insurance -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A000810's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A000810 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding3.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A000810 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A000810 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩382,500.00
₩425,090.91
+11.1%
6.6%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Nov ’25₩344,000.00
₩423,318.18
+23.1%
6.4%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Oct ’25₩344,500.00
₩420,227.27
+22.0%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Sep ’25₩346,500.00
₩420,227.27
+21.3%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Aug ’25₩374,500.00
₩422,476.19
+12.8%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a21
Jul ’25₩372,000.00
₩405,625.00
+9.0%
5.5%₩450,000.00₩360,000.00n/a20
Jun ’25₩348,500.00
₩400,119.05
+14.8%
6.4%₩450,000.00₩350,000.00n/a21
May ’25₩310,000.00
₩346,714.29
+11.8%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Apr ’25₩305,000.00
₩344,476.19
+12.9%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Mar ’25₩298,000.00
₩341,047.62
+14.4%
9.5%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Feb ’25₩289,500.00
₩325,952.38
+12.6%
8.9%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Jan ’25₩263,000.00
₩326,047.62
+24.0%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Dec ’24₩257,500.00
₩326,047.62
+26.6%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Nov ’24₩260,000.00
₩312,400.00
+20.2%
10.1%₩370,000.00₩250,000.00₩344,000.0020
Oct ’24₩260,500.00
₩307,526.32
+18.1%
10.8%₩370,000.00₩250,000.00₩344,500.0019
Sep ’24₩246,500.00
₩297,052.63
+20.5%
12.5%₩370,000.00₩222,000.00₩346,500.0019
Aug ’24₩240,500.00
₩285,894.74
+18.9%
13.3%₩360,000.00₩208,000.00₩374,500.0019
Jul ’24₩230,000.00
₩284,052.63
+23.5%
14.1%₩360,000.00₩208,000.00₩372,000.0019
Jun ’24₩224,500.00
₩281,947.37
+25.6%
13.7%₩360,000.00₩208,000.00₩348,500.0019
May ’24₩225,000.00
₩271,947.37
+20.9%
12.0%₩325,000.00₩208,000.00₩310,000.0019
Apr ’24₩206,000.00
₩272,421.05
+32.2%
12.5%₩344,000.00₩208,000.00₩305,000.0019
Mar ’24₩214,500.00
₩267,263.16
+24.6%
11.2%₩320,000.00₩208,000.00₩298,000.0019
Feb ’24₩208,000.00
₩263,777.78
+26.8%
10.8%₩320,000.00₩208,000.00₩289,500.0018
Jan ’24₩200,000.00
₩266,294.12
+33.1%
12.1%₩350,000.00₩208,000.00₩263,000.0017
Dec ’23₩203,500.00
₩266,294.12
+30.9%
12.1%₩350,000.00₩208,000.00₩257,500.0017
Nov ’23₩200,500.00
₩268,352.94
+33.8%
11.8%₩350,000.00₩208,000.00₩260,000.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tong Yang Life Insurance

₩912.3b

Engages in the life insurance business in South Korea.

A082640

₩5,820.00

7D

0.3%

1Y

22.5%

INCAR FINANCIAL SERVICE

₩287.0b

Operates as an independent insurance agency in South Korea.

A211050

₩6,120.00

7D

-4.4%

1Y

110.6%

Samsung Life Insurance

₩18.8t

Engages in the life insurance business in Korea and internationally.

A032830

₩106,500.00

7D

9.1%

1Y

52.6%