Amorepacific Corporation

KOSE:A090430 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩6.7t

Amorepacific Waardering

Is A090430 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A090430 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A090430 ( ₩109400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩180793.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A090430 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A090430?

Belangrijke metriek: Omdat A090430 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A090430. Deze wordt berekend door A090430's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A090430's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
Inkomsten₩662.85b
Marktkapitalisatie₩6.74t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A090430's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A090430 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
A002790 AMOREPACIFIC Group
7.7x3.2%₩1.8t
A192820 Cosmax
21.7x27.1%₩1.7t
A278470 APR
19.9x24.0%₩1.8t
A018290 VT
18.6xn/a₩1.4t
A090430 Amorepacific
11.4x-25.4%₩6.7t

Price-To-Earnings versus peers: A090430 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A090430's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$13.92m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A090430 11.4xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A090430 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het KR Personal Products -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A090430's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A090430 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A090430 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A090430 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩109,400.00
₩165,928.57
+51.7%
17.6%₩220,000.00₩99,000.00n/a28
Dec ’25₩104,200.00
₩166,931.03
+60.2%
17.5%₩220,000.00₩99,000.00n/a29
Nov ’25₩120,300.00
₩166,931.03
+38.8%
17.5%₩220,000.00₩99,000.00n/a29
Oct ’25₩147,700.00
₩191,833.33
+29.9%
9.4%₩220,000.00₩150,000.00n/a24
Sep ’25₩124,400.00
₩193,500.00
+55.5%
10.3%₩235,000.00₩150,000.00n/a24
Aug ’25₩177,800.00
₩205,625.00
+15.6%
12.0%₩245,000.00₩150,000.00n/a24
Jul ’25₩167,100.00
₩206,666.67
+23.7%
11.7%₩245,000.00₩150,000.00n/a24
Jun ’25₩194,200.00
₩203,750.00
+4.9%
10.5%₩245,000.00₩142,000.00n/a24
May ’25₩169,500.00
₩192,708.33
+13.7%
11.9%₩220,000.00₩142,000.00n/a24
Apr ’25₩129,100.00
₩160,041.67
+24.0%
12.3%₩190,000.00₩102,000.00n/a24
Mar ’25₩119,600.00
₩160,541.67
+34.2%
12.3%₩190,000.00₩102,000.00n/a24
Feb ’25₩119,600.00
₩160,920.00
+34.5%
12.0%₩190,000.00₩102,000.00n/a25
Jan ’25₩145,000.00
₩161,250.00
+11.2%
12.1%₩190,000.00₩102,000.00n/a24
Dec ’24₩128,000.00
₩157,500.00
+23.0%
13.7%₩190,000.00₩102,000.00₩104,200.0024
Nov ’24₩134,700.00
₩154,000.00
+14.3%
14.0%₩190,000.00₩102,000.00₩120,300.0023
Oct ’24₩122,000.00
₩138,022.73
+13.1%
14.4%₩160,000.00₩90,000.00₩147,700.0022
Sep ’24₩133,300.00
₩136,273.91
+2.2%
14.3%₩160,000.00₩85,300.00₩124,400.0023
Aug ’24₩113,300.00
₩130,491.30
+15.2%
16.8%₩160,000.00₩80,000.00₩177,800.0023
Jul ’24₩97,600.00
₩143,090.91
+46.6%
20.4%₩180,000.00₩80,000.00₩167,100.0022
Jun ’24₩104,900.00
₩148,681.82
+41.7%
19.3%₩190,000.00₩87,000.00₩194,200.0022
May ’24₩123,300.00
₩155,318.18
+26.0%
17.1%₩190,000.00₩87,000.00₩169,500.0022
Apr ’24₩136,800.00
₩152,772.73
+11.7%
16.3%₩180,000.00₩87,000.00₩129,100.0022
Mar ’24₩138,400.00
₩152,450.00
+10.2%
16.5%₩180,000.00₩87,000.00₩119,600.0020
Feb ’24₩141,400.00
₩148,142.86
+4.8%
17.8%₩180,000.00₩75,000.00₩119,600.0021
Jan ’24₩137,500.00
₩135,550.00
-1.4%
19.7%₩170,000.00₩75,000.00₩145,000.0020
Dec ’23₩128,000.00
₩131,850.00
+3.0%
21.0%₩170,000.00₩75,000.00₩128,000.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 06:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amorepacific Corporation wordt gevolgd door 50 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hyung-Joon MoonBarclays
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Ahyung ChoBofA Global Research