Grand Korea Leisure Co., Ltd.

KOSE:A114090 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩718.1b

Grand Korea Leisure Waardering

Is A114090 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A114090 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩25.55k
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A114090 ( ₩11610 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩25546.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A114090 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A114090?

Belangrijke metriek: Omdat A114090 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A114090. Deze wordt berekend door A114090's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A114090's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
Inkomsten₩29.28b
Marktkapitalisatie₩718.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A114090's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A114090 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
A034230 Paradise
20.9x22.9%₩861.9b
A192080 DoubleUGames
6.1x9.4%₩986.3b
A035250 Kangwon Land
8x-12.0%₩3.4t
A950190 Ghost Studio
6.7xn/a₩115.7b
A114090 Grand Korea Leisure
24.5x36.5%₩718.1b

Price-To-Earnings versus peers: A114090 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A114090's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A114090 24.5xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies64PE01632486480+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A114090 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het KR Hospitality -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A114090's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A114090 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A114090 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A114090 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩11,610.00
₩13,411.54
+15.5%
15.1%₩18,000.00₩10,150.00n/a13
Jan ’26₩11,040.00
₩13,411.54
+21.5%
15.1%₩18,000.00₩10,150.00n/a13
Dec ’25₩11,720.00
₩13,411.54
+14.4%
15.1%₩18,000.00₩10,150.00n/a13
Nov ’25₩11,400.00
₩14,563.64
+27.8%
16.5%₩18,000.00₩10,800.00n/a11
Oct ’25₩12,460.00
₩15,520.00
+24.6%
14.8%₩18,000.00₩10,800.00n/a10
Sep ’25₩11,180.00
₩15,520.00
+38.8%
14.8%₩18,000.00₩10,800.00n/a10
Aug ’25₩12,050.00
₩16,354.55
+35.7%
12.6%₩19,000.00₩11,400.00n/a11
Jul ’25₩12,670.00
₩16,541.67
+30.6%
11.5%₩19,000.00₩12,000.00n/a12
Jun ’25₩13,480.00
₩16,541.67
+22.7%
11.5%₩19,000.00₩12,000.00n/a12
May ’25₩14,240.00
₩17,291.67
+21.4%
14.0%₩22,000.00₩12,000.00n/a12
Apr ’25₩13,630.00
₩17,750.00
+30.2%
16.4%₩22,000.00₩11,500.00n/a11
Mar ’25₩12,530.00
₩17,750.00
+41.7%
16.4%₩22,000.00₩11,500.00n/a11
Feb ’25₩12,760.00
₩18,562.50
+45.5%
15.5%₩22,000.00₩12,500.00n/a12
Jan ’25₩13,490.00
₩19,345.83
+43.4%
14.3%₩23,000.00₩14,450.00₩11,040.0012
Dec ’24₩13,180.00
₩19,345.83
+46.8%
14.3%₩23,000.00₩14,450.00₩11,720.0012
Nov ’24₩15,490.00
₩21,100.00
+36.2%
15.0%₩27,000.00₩14,400.00₩11,400.009
Oct ’24₩16,260.00
₩21,175.00
+30.2%
17.1%₩27,000.00₩13,900.00₩12,460.008
Sep ’24₩16,270.00
₩22,236.36
+36.7%
18.5%₩29,000.00₩13,900.00₩11,180.0011
Aug ’24₩13,920.00
₩23,554.55
+69.2%
13.9%₩29,000.00₩17,500.00₩12,050.0011
Jul ’24₩16,340.00
₩23,416.67
+43.3%
14.7%₩29,000.00₩16,000.00₩12,670.0012
Jun ’24₩19,330.00
₩23,416.67
+21.1%
14.7%₩29,000.00₩16,000.00₩13,480.0012
May ’24₩18,320.00
₩22,916.67
+25.1%
16.2%₩29,000.00₩16,000.00₩14,240.0012
Apr ’24₩20,050.00
₩22,166.67
+10.6%
16.7%₩29,000.00₩16,000.00₩13,630.0012
Mar ’24₩20,600.00
₩21,846.15
+6.0%
16.8%₩29,000.00₩16,000.00₩12,530.0013
Feb ’24₩20,300.00
₩18,909.09
-6.9%
12.8%₩25,000.00₩16,000.00₩12,760.0011
Jan ’24₩18,900.00
₩17,872.73
-5.4%
10.8%₩21,000.00₩14,500.00₩13,490.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₩13.41k
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 19:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grand Korea Leisure Co., Ltd. wordt gevolgd door 38 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Seyon ParkBarclays
Eric ShinBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LeeBofA Global Research