Paradise Co., Ltd.

KOSE:A034230 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩840.3b

Paradise Waardering

Is A034230 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A034230 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A034230 ( ₩9800 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩27778.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A034230 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A034230?

Belangrijke metriek: Omdat A034230 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A034230. Deze wordt berekend door A034230's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A034230's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
Inkomsten₩41.21b
Marktkapitalisatie₩840.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A034230's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A034230 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
A114090 Grand Korea Leisure
23.9x36.5%₩702.1b
A192080 DoubleUGames
6.7x10.5%₩1.1t
A035250 Kangwon Land
8x-12.3%₩3.3t
A950190 Ghost Studio
7xn/a₩120.9b
A034230 Paradise
20.5x23.3%₩840.3b

Price-To-Earnings versus peers: A034230 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A034230's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A034230 20.5xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies64PE01632486480+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A034230 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het KR Hospitality -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A034230's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A034230 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A034230 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A034230 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩9,800.00
₩13,840.00
+41.2%
15.4%₩19,300.00₩11,000.00n/a15
Dec ’25₩10,050.00
₩14,040.00
+39.7%
16.2%₩19,300.00₩11,000.00n/a15
Nov ’25₩10,470.00
₩16,407.69
+56.7%
16.7%₩22,000.00₩12,800.00n/a13
Oct ’25₩12,070.00
₩17,608.33
+45.9%
17.8%₩22,000.00₩12,800.00n/a12
Sep ’25₩11,190.00
₩17,925.00
+60.2%
15.7%₩22,000.00₩14,000.00n/a12
Aug ’25₩12,070.00
₩19,430.77
+61.0%
11.2%₩22,000.00₩16,000.00n/a13
Jul ’25₩14,230.00
₩19,328.57
+35.8%
10.5%₩22,000.00₩16,000.00n/a14
Jun ’25₩14,320.00
₩19,328.57
+35.0%
10.5%₩22,000.00₩16,000.00n/a14
May ’25₩15,060.00
₩18,507.14
+22.9%
10.4%₩22,000.00₩16,000.00n/a14
Apr ’25₩15,310.00
₩18,338.46
+19.8%
10.7%₩22,000.00₩15,900.00n/a13
Mar ’25₩12,660.00
₩18,450.00
+45.7%
10.9%₩22,000.00₩15,900.00n/a12
Feb ’25₩12,930.00
₩19,507.69
+50.9%
14.5%₩24,000.00₩15,700.00n/a13
Jan ’25₩13,320.00
₩19,815.38
+48.8%
14.8%₩24,000.00₩15,700.00n/a13
Dec ’24₩13,320.00
₩19,815.38
+48.8%
14.8%₩24,000.00₩15,700.00₩10,050.0013
Nov ’24₩14,550.00
₩20,518.18
+41.0%
18.3%₩24,000.00₩11,000.00₩10,470.0011
Oct ’24₩16,270.00
₩20,420.00
+25.5%
19.1%₩24,000.00₩11,000.00₩12,070.0010
Sep ’24₩17,120.00
₩20,669.23
+20.7%
17.4%₩25,000.00₩11,000.00₩11,190.0013
Aug ’24₩14,290.00
₩19,933.33
+39.5%
17.0%₩23,500.00₩11,000.00₩12,070.0012
Jul ’24₩14,130.00
₩20,108.33
+42.3%
16.9%₩23,500.00₩11,000.00₩14,230.0012
Jun ’24₩14,430.00
₩20,100.00
+39.3%
16.7%₩23,500.00₩11,000.00₩14,320.0013
May ’24₩15,350.00
₩19,830.77
+29.2%
20.1%₩23,500.00₩8,000.00₩15,060.0013
Apr ’24₩16,790.00
₩19,816.67
+18.0%
21.0%₩23,500.00₩8,000.00₩15,310.0012
Mar ’24₩16,740.00
₩19,816.67
+18.4%
21.0%₩23,500.00₩8,000.00₩12,660.0012
Feb ’24₩17,650.00
₩19,400.00
+9.9%
20.8%₩23,500.00₩8,000.00₩12,930.0012
Jan ’24₩17,600.00
₩18,275.00
+3.8%
21.6%₩22,000.00₩8,000.00₩13,320.0012
Dec ’23₩17,250.00
₩18,561.54
+7.6%
21.2%₩22,000.00₩8,000.00₩13,320.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Paradise Co., Ltd. wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Seyon ParkBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LeeBofA Global Research