Hoe verhoudt A139480's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

A139480 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Hoe verhoudt A139480's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

A139480 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het KR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Wat is A139480's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A139480 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Wat is de reële prijs van A139480 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A139480 ( ₩64000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₩161463.62 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

A139480 Overzicht aandelen

E-MART Inc. is samen met haar dochterondernemingen actief als detailhandelsonderneming in hypermarkten in Zuid-Korea. Meer informatie

A139480 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 60.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 97.16% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 3.13% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

E-MART Inc. Concurrenten

GS Retail

KOSE:A007070

₩2.4t

Dong Suh Companies

KOSE:A026960

₩2.8t

Hyundai Green Food

KOSE:A453340

₩528.4b

CJ Freshway

KOSDAQ:A051500

₩218.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor E-MART
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩64,000.00
52 Week Hoogtepunt	₩88,500.00
52 Week Laag	₩54,800.00
Bèta	0.35
1 maand verandering	2.07%
3 maanden verandering	3.56%
1 Jaar Verandering	-16.88%
3 jaar verandering	-57.89%
5 jaar verandering	-49.21%
Verandering sinds IPO	-71.36%

Recent nieuws en updates

Here's Why E-MART (KRX:139480) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 08

Is E-MART (KRX:139480) Using Too Much Debt?

Aug 01

Recent updates

Can You Imagine How E-MART's (KRX:139480) Shareholders Feel About The 56% Share Price Increase?

Mar 04

Are E-MART Inc. (KRX:139480) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Feb 16

What You Need To Know About E-MART Inc.'s (KRX:139480) Investor Composition

Feb 02

Is E-MART Inc. (KRX:139480) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Jan 20

Here's What To Make Of E-MART's (KRX:139480) Returns On Capital

Jan 06

Here's What We Like About E-MART's (KRX:139480) Upcoming Dividend

Dec 24

We Wouldn't Rely On E-MART's (KRX:139480) Statutory Earnings As A Guide

Dec 22

E-MART (KRX:139480) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Dec 09

E-MART (KRX:139480) Share Prices Have Dropped 42% In The Last Three Years

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	A139480	KR Consumer Retailing	KR Markt
7D	0.3%	0.8%	1.9%
1Y	-16.9%	-1.4%	-7.7%

Rendement versus industrie: A139480 presteerde slechter dan de KR Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.4 % opleverde.

Rendement versus markt: A139480 presteerde slechter dan KR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -7.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is A139480's price volatile compared to industry and market?
A139480 volatility
A139480 Average Weekly Movement	5.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in KR Market	12.6%
10% least volatile stocks in KR Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: A139480 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van A139480 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	n/a	Chae-Yang Han	www.emartcompany.com

E-MART Inc. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als detailhandelaar in hypermarkten in Zuid-Korea. Het bedrijf exploiteert Emart, een discountwinkel; Emart Traders, een winkel voor alledaagse lage prijzen voor kleine ondernemers; en Emart Mall en Traders Mall, de online winkels. Het exploiteert speciaalzaken, waaronder Electro Mart, een elektronica- en apparatenwinkel; Molly's Pet Shop, een dierenwinkel; No Brand, een private label hard discount winkel; PK Market, een levensmiddelenwinkel; Toy Kingdom, een speelgoedwinkel; en Marie's Baby Circle, een baby- en peuterproductenwinkel, evenals SSG Food Market, een supermarkt in stedelijke stijl.

E-MART Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van E-MART zich tot de beurswaarde?
A139480 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩1.71t
Inkomsten(TTM)	-₩66.47b
Inkomsten(TTM)	₩29.13t

0.1x

P/S-verhouding

-25.8x

Koers/Winstverhouding

Is A139480 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A139480 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩29.13t
Kosten van inkomsten	₩20.00t
Brutowinst	₩9.13t
Overige uitgaven	₩9.20t
Inkomsten	-₩66.47b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-2.48k
Brutomarge	31.35%
Nettowinstmarge	-0.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	63.7%

Hoe presteerde A139480 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%

Huidig dividendrendement

-93%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 19:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

E-MART Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Paul Hwang	Barclays
Christine H. Lee	BNP Paribas Securities (Asia)
Ahyung Cho	BofA Global Research

A139480 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

E-MART Inc. Concurrenten

KOSE:A007070

₩2.4t

KOSE:A026960

₩2.8t

KOSE:A453340

₩528.4b

KOSDAQ:A051500

₩218.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Here's Why E-MART (KRX:139480) Is Weighed Down By Its Debt Load

E-MART Inc. (KOSE:A139480) proposed to acquire remaining 27.9% stake in Shinsegae Engineering & Construction Inc. (KOSE:A034300) for KPW 38.8 billion.

E-MART Inc. (KOSE:A139480) proposed to acquire remaining 27.9% stake in Shinsegae Engineering & Construction Inc. (KOSE:A034300) for KPW 38.8 billion.

An undisclosed buyer acquired 11% stake in Senc Pinix 1St Co., Ltd. from E-MART Inc. (KOSE:A139480) for KRW 0.11 million.

Is E-MART (KRX:139480) Using Too Much Debt?

E-MART Inc. (KOSE:A139480) and SHINSEGAE Inc. (KOSE:A004170) agreed to acquire 30% stake in Ssg.Com Corp. from Braxa Asia Fund I, L.P., Braxa Asia Two Co., Ltd., Commercial TradeGroup L.P. and Convergent TradeChannels Kft.

Recent updates

Here's Why E-MART (KRX:139480) Is Weighed Down By Its Debt Load

E-MART Inc. (KOSE:A139480) proposed to acquire remaining 27.9% stake in Shinsegae Engineering & Construction Inc. (KOSE:A034300) for KPW 38.8 billion.

E-MART Inc. (KOSE:A139480) proposed to acquire remaining 27.9% stake in Shinsegae Engineering & Construction Inc. (KOSE:A034300) for KPW 38.8 billion.

An undisclosed buyer acquired 11% stake in Senc Pinix 1St Co., Ltd. from E-MART Inc. (KOSE:A139480) for KRW 0.11 million.

Is E-MART (KRX:139480) Using Too Much Debt?

E-MART Inc. (KOSE:A139480) and SHINSEGAE Inc. (KOSE:A004170) agreed to acquire 30% stake in Ssg.Com Corp. from Braxa Asia Fund I, L.P., Braxa Asia Two Co., Ltd., Commercial TradeGroup L.P. and Convergent TradeChannels Kft.

E-MART Inc., Annual General Meeting, Mar 28, 2024

E-MART Inc., Annual General Meeting, Mar 28, 2024

Price target decreased by 9.5% to ₩85,933

Consensus EPS estimates fall by 26%

Consensus EPS estimates fall by 12%

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Consensus EPS estimates fall by 51%

Consensus EPS estimates fall by 23%

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 26%

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 7.1% to ₩106,471

Consensus EPS estimates fall by 29%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased by 7.3% to ₩122,056

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 8.9% to ₩125,722

Consensus EPS estimates fall by 29%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 36%

Upcoming dividend of ₩2,000 per share

Price target decreased to ₩125,056

High number of new directors

Price target decreased to ₩145,824

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

E-MART Inc. (KOSE:A139480) entered into an agreement to acquire 5% stake in Shinsegae Dongseoul PFV Co., Ltd. for KRW 17 billion.

Price target decreased to ₩179,909

Price target decreased to ₩183,591

Consensus forecasts updated

High number of new directors

E-MART Inc., Annual General Meeting, Mar 29, 2022

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of ₩2,000 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS ₩33,719 (vs ₩3,931 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ₩17,381 (vs ₩11,340 in 2Q 2020)

Consensus EPS estimates increase to ₩27,436

Some Investors May Be Worried About E-MART's (KRX:139480) Returns On Capital

Here's Why E-MART (KRX:139480) Has A Meaningful Debt Burden

Full year 2020 earnings released: EPS ₩12,378 (vs ₩7,620 in FY 2019)

Can You Imagine How E-MART's (KRX:139480) Shareholders Feel About The 56% Share Price Increase?

E-MART Inc., Annual General Meeting, Mar 24, 2021

E-MART Inc. (KOSE:A139480) completed the acquisition of Sk Wyverns Co., Ltd. from SK Telecom Co.,Ltd (KOSE:A017670) for approximately KRW 140 billion.

Are E-MART Inc. (KRX:139480) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

What You Need To Know About E-MART Inc.'s (KRX:139480) Investor Composition

Is E-MART Inc. (KRX:139480) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ₩168,500

Here's What To Make Of E-MART's (KRX:139480) Returns On Capital

Here's What We Like About E-MART's (KRX:139480) Upcoming Dividend

We Wouldn't Rely On E-MART's (KRX:139480) Statutory Earnings As A Guide

Upcoming Dividend of ₩2,000 Per Share

E-MART (KRX:139480) Seems To Be Using A Lot Of Debt