Dong In Entech Waardering

Is A111380 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A111380 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A111380 ( ₩15600 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩55751.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A111380 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A111380?

Belangrijke metriek: Omdat A111380 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A111380. Deze wordt berekend door A111380's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A111380's PE Ratio?
PE-verhouding	7.9x
Inkomsten	₩12.03b
Marktkapitalisatie	₩94.47b

A111380 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.3x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A111380's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A111380 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.8x
A002450 SAMICK MUSICAL INSTRUMENT	29.6x	n/a	₩84.4b
A039830 Aurora World	14.3x	n/a	₩59.3b
A900270 Heng Sheng Holding Group	13.3x	n/a	₩41.4b
A215000 GOLFZON	5.9x	11.4%	₩411.4b
A111380 Dong In Entech	7.9x	42.0%	₩94.5b

Price-To-Earnings versus peers: A111380 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A111380's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Leisure industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A111380 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het KR Leisure -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A111380's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A111380 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.9x
Eerlijke PE Verhouding	12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A111380 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A111380 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩15,600.00	₩31,500.00 +101.9%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩18,260.00	₩31,500.00 +72.5%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩19,540.00	₩31,500.00 +61.2%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩17,840.00	₩31,500.00 +76.6%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩20,600.00	₩36,500.00 +77.2%	1.4%	₩37,000.00	₩36,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩22,450.00	₩36,500.00 +62.6%	1.4%	₩37,000.00	₩36,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩26,600.00	₩36,500.00 +37.2%	1.4%	₩37,000.00	₩36,000.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.