GOLFZON Co., Ltd.

KOSDAQ:A215000 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩360.3b

GOLFZON Waardering

Is A215000 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A215000 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩499.54k
Fair Value
88.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A215000 ( ₩60000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩499544.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A215000 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A215000?

Belangrijke metriek: Omdat A215000 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A215000. Deze wordt berekend door A215000's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A215000's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
Inkomsten₩66.74b
Marktkapitalisatie₩360.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A215000's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A215000 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
A111380 Dong In Entech
8.1x36.2%₩98.0b
A002450 SAMICK MUSICAL INSTRUMENT
40xn/a₩114.1b
A039830 Aurora World
9.6xn/a₩64.0b
A900270 Heng Sheng Holding Group
7.1xn/a₩39.4b
A215000 GOLFZON
5.4x11.7%₩360.3b

Price-To-Earnings versus peers: A215000 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A215000's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A215000 5.4xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A215000 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het KR Leisure -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A215000's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A215000 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A215000 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A215000 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩60,000.00
₩92,500.00
+54.2%
6.6%₩100,000.00₩85,000.00n/a3
Jan ’26₩65,400.00
₩97,500.00
+49.1%
3.6%₩100,000.00₩92,500.00n/a3
Dec ’25₩72,000.00
₩97,500.00
+35.4%
3.6%₩100,000.00₩92,500.00n/a3
Nov ’25₩65,700.00
₩103,333.33
+57.3%
4.6%₩110,000.00₩100,000.00n/a3
Oct ’25₩68,900.00
₩103,333.33
+50.0%
4.6%₩110,000.00₩100,000.00n/a3
Sep ’25₩66,100.00
₩103,333.33
+56.3%
4.6%₩110,000.00₩100,000.00n/a3
Aug ’25₩74,000.00
₩103,333.33
+39.6%
4.6%₩110,000.00₩100,000.00n/a3
Jul ’25₩77,000.00
₩106,666.67
+38.5%
4.4%₩110,000.00₩100,000.00n/a3
Jun ’25₩72,900.00
₩106,666.67
+46.3%
4.4%₩110,000.00₩100,000.00n/a3
May ’25₩78,200.00
₩115,250.00
+47.4%
13.4%₩141,000.00₩100,000.00n/a4
Apr ’25₩84,100.00
₩115,250.00
+37.0%
13.4%₩141,000.00₩100,000.00n/a4
Mar ’25₩78,400.00
₩115,250.00
+47.0%
13.4%₩141,000.00₩100,000.00n/a4
Feb ’25₩80,800.00
₩125,250.00
+55.0%
9.2%₩141,000.00₩110,000.00n/a4
Jan ’25₩92,200.00
₩125,250.00
+35.8%
9.2%₩141,000.00₩110,000.00₩65,400.004
Dec ’24₩88,300.00
₩125,250.00
+41.8%
9.2%₩141,000.00₩110,000.00₩72,000.004
Nov ’24₩87,600.00
₩134,750.00
+53.8%
7.9%₩148,000.00₩120,000.00₩65,700.004
Oct ’24₩94,000.00
₩142,250.00
+51.3%
5.5%₩150,000.00₩130,000.00₩68,900.004
Sep ’24₩94,000.00
₩142,666.67
+51.8%
6.3%₩150,000.00₩130,000.00₩66,100.003
Aug ’24₩99,000.00
₩152,666.67
+54.2%
3.4%₩160,000.00₩148,000.00₩74,000.003
Jul ’24₩115,700.00
₩166,000.00
+43.5%
8.1%₩180,000.00₩148,000.00₩77,000.003
Jun ’24₩112,000.00
₩166,000.00
+48.2%
8.1%₩180,000.00₩148,000.00₩72,900.003
May ’24₩111,500.00
₩166,000.00
+48.9%
8.1%₩180,000.00₩148,000.00₩78,200.003
Apr ’24₩127,900.00
₩176,000.00
+37.6%
14.6%₩210,000.00₩148,000.00₩84,100.003
Mar ’24₩143,500.00
₩176,000.00
+22.6%
14.6%₩210,000.00₩148,000.00₩78,400.003
Feb ’24₩140,100.00
₩182,000.00
+29.9%
13.5%₩210,000.00₩148,000.00₩80,800.004
Jan ’24₩112,800.00
₩182,000.00
+61.3%
13.5%₩210,000.00₩148,000.00₩92,200.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₩92.50k
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 17:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GOLFZON Co., Ltd. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Sang-Hun LeeiM Securities
Jun Ki BaekNH Investment & Securities Co., Ltd.