FILA Holdings Waardering

Is A081660 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A081660 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A081660 ( ₩39950 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩55285.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A081660 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A081660?

Belangrijke metriek: Omdat A081660 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A081660. Deze wordt berekend door A081660's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A081660's PE Ratio?
PE-verhouding	23.2x
Inkomsten	₩103.18b
Marktkapitalisatie	₩2.39t

A081660 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.1x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A081660's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A081660 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.3x
A383220 F&F	4.9x	6.2%	₩1.9t
A111770 Youngone	3.5x	-1.8%	₩1.7t
A009970 Youngone Holdings	2.8x	n/a	₩949.3b
A105630 Hansae	5.8x	14.0%	₩554.1b
A081660 FILA Holdings	23.2x	34.3%	₩2.4t

Price-To-Earnings versus peers: A081660 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A081660's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Luxury industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
A000950 Chonbang	1.5x	n/a	US$15.20m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A081660 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het KR Luxury -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A081660's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A081660 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.2x
Eerlijke PE Verhouding	15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A081660 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A081660 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩39,950.00	₩49,333.33 +23.5%	6.0%	₩53,000.00	₩43,000.00	n/a	12
Nov ’25	₩38,850.00	₩49,333.33 +27.0%	6.0%	₩53,000.00	₩43,000.00	n/a	12
Oct ’25	₩42,250.00	₩48,727.27 +15.3%	6.4%	₩53,000.00	₩43,000.00	n/a	11
Sep ’25	₩42,350.00	₩48,600.00 +14.8%	6.6%	₩53,000.00	₩43,000.00	n/a	10
Aug ’25	₩44,450.00	₩45,600.00 +2.6%	10.2%	₩53,000.00	₩36,000.00	n/a	10
Jul ’25	₩39,800.00	₩45,090.91 +13.3%	10.4%	₩53,000.00	₩36,000.00	n/a	11
Jun ’25	₩39,400.00	₩45,000.00 +14.2%	10.0%	₩53,000.00	₩36,000.00	n/a	12
May ’25	₩41,000.00	₩43,250.00 +5.5%	8.7%	₩50,000.00	₩36,000.00	n/a	12
Apr ’25	₩38,550.00	₩43,100.00 +11.8%	6.4%	₩49,000.00	₩40,000.00	n/a	10
Mar ’25	₩38,400.00	₩43,700.00 +13.8%	7.5%	₩49,000.00	₩40,000.00	n/a	10
Feb ’25	₩40,050.00	₩43,700.00 +9.1%	7.5%	₩49,000.00	₩40,000.00	n/a	10
Jan ’25	₩38,700.00	₩43,300.00 +11.9%	8.8%	₩49,000.00	₩36,000.00	n/a	10
Dec ’24	₩37,800.00	₩43,300.00 +14.6%	8.8%	₩49,000.00	₩36,000.00	n/a	10
Nov ’24	₩35,850.00	₩43,666.67 +21.8%	8.8%	₩49,000.00	₩36,000.00	₩38,850.00	9
Oct ’24	₩36,100.00	₩43,666.67 +21.0%	8.8%	₩49,000.00	₩36,000.00	₩42,250.00	9
Sep ’24	₩37,900.00	₩43,700.00 +15.3%	8.3%	₩49,000.00	₩36,000.00	₩42,350.00	10
Aug ’24	₩39,900.00	₩44,400.00 +11.3%	8.4%	₩49,000.00	₩36,000.00	₩44,450.00	10
Jul ’24	₩40,000.00	₩44,181.82 +10.5%	8.2%	₩49,000.00	₩37,000.00	₩39,800.00	11
Jun ’24	₩36,050.00	₩43,636.36 +21.0%	8.3%	₩49,000.00	₩37,000.00	₩39,400.00	11
May ’24	₩36,650.00	₩46,000.00 +25.5%	6.3%	₩50,000.00	₩42,000.00	₩41,000.00	10
Apr ’24	₩36,500.00	₩45,666.67 +25.1%	6.9%	₩50,000.00	₩42,000.00	₩38,550.00	9
Mar ’24	₩39,000.00	₩45,888.89 +17.7%	7.6%	₩52,000.00	₩42,000.00	₩38,400.00	9
Feb ’24	₩39,150.00	₩45,888.89 +17.2%	7.6%	₩52,000.00	₩42,000.00	₩40,050.00	9
Jan ’24	₩33,250.00	₩46,111.11 +38.7%	7.7%	₩52,000.00	₩42,000.00	₩38,700.00	9
Dec ’23	₩33,550.00	₩45,800.00 +36.5%	7.9%	₩52,000.00	₩41,000.00	₩37,800.00	10
Nov ’23	₩33,250.00	₩45,800.00 +37.7%	7.9%	₩52,000.00	₩41,000.00	₩35,850.00	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.