Hoe verhoudt A110790's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

A110790 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).

Hoe verhoudt A110790's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Luxury industrie?

A110790 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het KR Luxury -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Wat is A110790's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A110790 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Wat is de reële prijs van A110790 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A110790 ( ₩6280 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₩9548.99 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

A110790 Overzicht aandelen

Creas F&C Co.,Ltd levert golfkleding en aanverwante artikelen in Zuid-Korea. Meer informatie

A110790 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 34.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 56.22% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 4.78% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (1%) zijn lager dan vorig jaar (12.8%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Creas F&C Co.,Ltd Concurrenten

Hansae Yes24 Holdings

KOSE:A016450

₩162.4b

Pond Group

KOSDAQ:A472850

₩165.6b

hyungji Elite

KOSE:A093240

₩95.4b

KOSE:A194370

₩194.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Creas F&CLtd
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩6,280.00
52 Week Hoogtepunt	₩8,910.00
52 Week Laag	₩5,710.00
Bèta	0.22
1 maand verandering	7.17%
3 maanden verandering	-4.99%
1 Jaar Verandering	-22.47%
3 jaar verandering	-71.87%
5 jaar verandering	-30.99%
Verandering sinds IPO	-47.67%

Recent nieuws en updates

Potential Upside For Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:110790) Not Without Risk

Dec 26

There May Be Some Bright Spots In Creas F&CLtd's (KOSDAQ:110790) Earnings

Nov 24

Recent updates

Potential Upside For Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:110790) Not Without Risk

Dec 26

There May Be Some Bright Spots In Creas F&CLtd's (KOSDAQ:110790) Earnings

Nov 24

Some Investors May Be Willing To Look Past Creas F&CLtd's (KOSDAQ:110790) Soft Earnings

May 26

Creas F&C Co.,Ltd's (KOSDAQ:110790) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?

Jan 14

Is It Worth Considering Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:110790) For Its Upcoming Dividend?

Dec 24

The Trends At Creas F&CLtd (KOSDAQ:110790) That You Should Know About

Dec 21

We Think Creas F&CLtd (KOSDAQ:110790) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 30

Rendement voor aandeelhouders

	A110790	KR Luxury	KR Markt
7D	2.4%	-0.07%	2.8%
1Y	-22.5%	-7.1%	-3.9%

Rendement versus industrie: A110790 presteerde slechter dan de KR Luxury -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.1 % opleverde.

Rendement versus markt: A110790 presteerde slechter dan KR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is A110790's price volatile compared to industry and market?
A110790 volatility
A110790 Average Weekly Movement	6.3%
Luxury Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	6.7%
10% most volatile stocks in KR Market	12.9%
10% least volatile stocks in KR Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: A110790 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de KR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van A110790 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	339	Jin Woo	www.creas.co.kr

Creas F&C Co.,Ltd levert golfkleding en aanverwante artikelen in Zuid-Korea. Het bedrijf biedt zijn producten aan onder de merknamen PING APPAREL, FANTOM SPORT, PEARLY GATES, MASTER BUNNY EDITION, St. ANDREWS, HYDROGEN, GOKER en VESSEL. Creas F&C Co.,Ltd werd opgericht in 1998 en is gevestigd in Seoul, Zuid-Korea.

Creas F&C Co.,Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Creas F&CLtd zich tot de beurswaarde?
A110790 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩128.88b
Inkomsten(TTM)	₩3.44b
Inkomsten(TTM)	₩345.89b

37.5x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is A110790 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A110790 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩345.89b
Kosten van inkomsten	₩125.68b
Brutowinst	₩220.21b
Overige uitgaven	₩216.77b
Inkomsten	₩3.44b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	167.52
Brutomarge	63.67%
Nettowinstmarge	0.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	65.1%

Hoe presteerde A110790 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%

Huidig dividendrendement

181%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 05:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Creas F&C Co.,Ltd wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Haeni Lee	Eugene Investment & Securities Co Ltd.
Myoung Chun Kwon	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.

A110790 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Creas F&C Co.,Ltd Concurrenten

KOSE:A016450

₩162.4b

KOSDAQ:A472850

₩165.6b

KOSE:A093240

₩95.4b

KOSE:A194370

₩194.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Potential Upside For Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:110790) Not Without Risk

Investor sentiment improves as stock rises 16%

There May Be Some Bright Spots In Creas F&CLtd's (KOSDAQ:110790) Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₩4.00 (vs ₩101 in 3Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 71%

New minor risk - Market cap size

Recent updates

Potential Upside For Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:110790) Not Without Risk

Investor sentiment improves as stock rises 16%

There May Be Some Bright Spots In Creas F&CLtd's (KOSDAQ:110790) Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₩4.00 (vs ₩101 in 3Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 71%

New minor risk - Market cap size

New major risk - Dividend sustainability

Creas F&C Co.,Ltd announced that it has received KRW 30 billion in funding from Samsung Securities Co.,Ltd., Hana Bank Co., Ltd., KB Securities Co.,Ltd, BFA Co.,Ltd.

Some Investors May Be Willing To Look Past Creas F&CLtd's (KOSDAQ:110790) Soft Earnings

New minor risk - Earnings quality

Price target decreased by 14% to ₩12,000

Consensus EPS estimates increase by 27%, revenue downgraded

Investors Don't See Light At End Of Creas F&C Co.,Ltd's (KOSDAQ:110790) Tunnel

Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:A110790) announces an Equity Buyback for KRW 5,000 million worth of its shares.

Upcoming dividend of ₩250 per share at 2.9% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ₩101 (vs ₩1,219 in 3Q 2022)

Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:A110790) announces an Equity Buyback for KRW 5,000 million worth of its shares.

Upcoming dividend of ₩1,000 per share

Investor sentiment improved over the past week

Creas F&C Co.,Ltd announced that it has received KRW 20 billion in funding

Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:A110790) announces an Equity Buyback for KRW 10,000 million worth of its shares.

Upcoming dividend of ₩740 per share

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS ₩1,322 (vs ₩711 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Returns On Capital At Creas F&CLtd (KOSDAQ:110790) Paint A Concerning Picture

Full year 2020 earnings released: EPS ₩3,486 (vs ₩2,140 in FY 2019)

Investor sentiment improved over the past week

Does Creas F&CLtd (KOSDAQ:110790) Have A Healthy Balance Sheet?

Did Creas F&CLtd's (KOSDAQ:110790) Share Price Deserve to Gain 53%?

Creas F&C Co.,Ltd, Annual General Meeting, Mar 26, 2021

Should You Buy Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:110790) For Its Dividend?

Creas F&C Co.,Ltd's (KOSDAQ:110790) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?

Is It Worth Considering Creas F&C Co.,Ltd (KOSDAQ:110790) For Its Upcoming Dividend?

Upcoming Dividend of ₩400 Per Share

The Trends At Creas F&CLtd (KOSDAQ:110790) That You Should Know About

New 90-day low: ₩21,200

We Think Creas F&CLtd (KOSDAQ:110790) Can Stay On Top Of Its Debt

New 90-day high - ₩24,450

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Creas F&C Co.,Ltd Samenvatting

37.5x

0.4x

Inkomsten en omzet

Dividenden

4.8%

181%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten