NICE Information Service Waardering
Is A030190 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A030190 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A030190 ( ₩11570 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩35596.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A030190 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A030190?
Belangrijke metriek: Omdat A030190 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A030190's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11x |
| Inkomsten | ₩61.79b |
| Marktkapitalisatie | ₩677.90b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.8x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A030190's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.4x | ||
A092130 e-Credible | 11.4x | 4.3% | ₩155.4b |
A950140 Englewood Lab | 6.6x | n/a | ₩146.6b |
A130580 Nice D&B | 7.1x | 10.5% | ₩78.2b |
A037440 Heerim Architects & Planners | 8.6x | n/a | ₩74.2b |
A030190 NICE Information Service | 11x | 10.0% | ₩677.9b |
Price-To-Earnings versus peers: A030190 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A030190's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Professional Services industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: A030190 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het KR Professional Services -industriegemiddelde ( 11.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A030190's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A030190 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₩11,570.00 | ₩13,400.00 +15.8% | 4.5% | ₩14,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩11,440.00 | ₩13,400.00 +17.1% | 4.5% | ₩14,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩10,610.00 | ₩13,400.00 +26.3% | 4.5% | ₩14,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩10,250.00 | ₩13,400.00 +30.7% | 4.5% | ₩14,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩10,700.00 | ₩13,300.00 +24.3% | 5.3% | ₩14,000.00 | ₩12,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩10,780.00 | ₩13,300.00 +23.4% | 5.3% | ₩14,000.00 | ₩12,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩11,010.00 | ₩13,300.00 +20.8% | 5.3% | ₩14,000.00 | ₩12,600.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩10,590.00 | ₩12,300.00 +16.1% | 2.4% | ₩12,600.00 | ₩12,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩9,910.00 | ₩12,300.00 +24.1% | 2.4% | ₩12,600.00 | ₩12,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩10,700.00 | ₩14,133.33 +32.1% | 19.4% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩9,990.00 | ₩14,133.33 +41.5% | 19.4% | ₩18,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩9,470.00 | ₩13,666.67 +44.3% | 22.6% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩9,230.00 | ₩13,666.67 +48.1% | 22.6% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩8,670.00 | ₩15,166.67 +74.9% | 14.8% | ₩18,000.00 | ₩12,500.00 | ₩11,440.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩9,880.00 | ₩15,166.67 +53.5% | 14.8% | ₩18,000.00 | ₩12,500.00 | ₩10,610.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩9,970.00 | ₩15,166.67 +52.1% | 14.8% | ₩18,000.00 | ₩12,500.00 | ₩10,250.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩9,770.00 | ₩15,433.33 +58.0% | 12.6% | ₩18,000.00 | ₩13,300.00 | ₩10,700.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩10,220.00 | ₩15,433.33 +51.0% | 12.6% | ₩18,000.00 | ₩13,300.00 | ₩10,780.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩10,540.00 | ₩15,433.33 +46.4% | 12.6% | ₩18,000.00 | ₩13,300.00 | ₩11,010.00 | 3 |
| May ’24 | ₩11,460.00 | ₩17,333.33 +51.3% | 16.5% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩10,590.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩12,320.00 | ₩20,333.33 +65.0% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,910.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩12,980.00 | ₩20,333.33 +56.7% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩10,700.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩13,070.00 | ₩20,333.33 +55.6% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,990.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩12,200.00 | ₩20,333.33 +66.7% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,470.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩13,000.00 | ₩20,333.33 +56.4% | 4.6% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,230.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩13,600.00 | ₩21,000.00 +54.4% | 7.8% | ₩23,000.00 | ₩19,000.00 | ₩8,670.00 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.