Doosan Enerbility Co., Ltd.

KOSE:A034020 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩11.3t

Doosan Enerbility Waardering

Is A034020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A034020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A034020 ( ₩17570 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩39175.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A034020 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A034020?

Belangrijke metriek: Omdat A034020 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A034020. Deze wordt berekend door A034020's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A034020's PE Ratio?
PE-verhouding136.9x
Inkomsten₩82.23b
Marktkapitalisatie₩11.25t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A034020's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A034020 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
A267260 HD Hyundai Electric
25.8x21.7%₩13.2t
A298040 Hyosung Heavy Industries
24.3x38.6%₩3.8t
A112610 CS Wind
15.4x29.3%₩1.7t
A010120 LS ELECTRIC
20.7x22.5%₩4.5t
A034020 Doosan Enerbility
136.9x41.8%₩11.3t

Price-To-Earnings versus peers: A034020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A034020's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A079960 Dongyang E&P
2.8xn/aUS$95.86m
A154040 Dasan SoluetaLtd
0.7xn/aUS$13.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A034020 136.9xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A034020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.9 x) vergeleken met het KR Electrical -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A034020's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A034020 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio136.9x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A034020 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 136.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A034020 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩17,570.00
₩25,900.00
+47.4%
1.9%₩26,500.00₩25,000.00n/a5
Dec ’25₩21,150.00
₩27,286.38
+29.0%
9.7%₩33,218.31₩26,000.00n/a6
Nov ’25₩19,980.00
₩25,916.67
+29.7%
1.7%₩26,500.00₩25,000.00n/a6
Oct ’25₩17,910.00
₩26,166.67
+46.1%
3.4%₩28,000.00₩25,000.00n/a6
Sep ’25₩18,100.00
₩26,833.33
+48.3%
6.2%₩30,000.00₩25,000.00n/a6
Aug ’25₩18,710.00
₩26,833.33
+43.4%
6.2%₩30,000.00₩25,000.00n/a6
Jul ’25₩19,950.00
₩25,000.00
+25.3%
8.6%₩27,000.00₩22,000.00n/a3
Jun ’25₩20,800.00
₩23,250.00
+11.8%
15.3%₩27,000.00₩18,000.00n/a4
May ’25₩16,800.00
₩20,250.00
+20.5%
7.3%₩22,000.00₩18,000.00n/a4
Apr ’25₩17,270.00
₩20,250.00
+17.3%
7.3%₩22,000.00₩18,000.00n/a4
Mar ’25₩16,240.00
₩20,250.00
+24.7%
7.3%₩22,000.00₩18,000.00n/a4
Feb ’25₩15,380.00
₩20,000.00
+30.0%
8.2%₩22,000.00₩18,000.00n/a3
Jan ’25₩15,900.00
₩20,000.00
+25.8%
8.2%₩22,000.00₩18,000.00n/a3
Dec ’24₩15,270.00
₩20,000.00
+31.0%
8.2%₩22,000.00₩18,000.00₩21,150.003
Nov ’24₩13,460.00
₩22,500.00
+67.2%
2.2%₩23,000.00₩22,000.00₩19,980.002
Oct ’24₩16,430.00
₩22,500.00
+36.9%
2.2%₩23,000.00₩22,000.00₩17,910.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 11:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Doosan Enerbility Co., Ltd. wordt gevolgd door 41 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hyung-Joon MoonBarclays
Douglas KimBNP Paribas Securities (Asia)
Jay YooBofA Global Research