Doosan Enerbility Waardering
Is A034020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A034020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A034020 ( ₩20900 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩41069.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A034020 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A034020?
Belangrijke metriek: Omdat A034020 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A034020's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | ₩16.50t |
| Marktkapitalisatie | ₩13.39t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.2x |
| PEG-verhouding | 3.8x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A034020's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.2x | ||
A267260 HD Hyundai Electric | 4x | 14.2% | ₩12.9t |
A298040 Hyosung Heavy Industries | 0.9x | 10.5% | ₩4.1t |
A112610 CS Wind | 0.7x | 17.5% | ₩1.6t |
A003670 Posco Future M | 3x | 17.7% | ₩13.6t |
A034020 Doosan Enerbility | 0.8x | 5.8% | ₩13.4t |
Price-To-Sales versus peers: A034020 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A034020's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electrical industrie?
Price-To-Sales versus industrie: A034020 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het KR Electrical -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A034020's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A034020 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₩20,900.00 | ₩25,916.67 +24.0% | 1.7% | ₩26,500.00 | ₩25,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₩19,980.00 | ₩25,916.67 +29.7% | 1.7% | ₩26,500.00 | ₩25,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩17,910.00 | ₩26,166.67 +46.1% | 3.4% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩18,100.00 | ₩26,833.33 +48.3% | 6.2% | ₩30,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩18,710.00 | ₩26,833.33 +43.4% | 6.2% | ₩30,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩19,950.00 | ₩25,000.00 +25.3% | 8.6% | ₩27,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩20,800.00 | ₩23,250.00 +11.8% | 15.3% | ₩27,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩16,800.00 | ₩20,250.00 +20.5% | 7.3% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩17,270.00 | ₩20,250.00 +17.3% | 7.3% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩16,240.00 | ₩20,250.00 +24.7% | 7.3% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩15,380.00 | ₩20,000.00 +30.0% | 8.2% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩15,900.00 | ₩20,000.00 +25.8% | 8.2% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩15,270.00 | ₩20,000.00 +31.0% | 8.2% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩13,460.00 | ₩22,500.00 +67.2% | 2.2% | ₩23,000.00 | ₩22,000.00 | ₩19,980.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩16,430.00 | ₩22,500.00 +36.9% | 2.2% | ₩23,000.00 | ₩22,000.00 | ₩17,910.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tae Kwang
₩382.6b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩14,790.00
7D
12.0%
1Y
-2.3%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩18,470.00
7D
-2.0%
1Y
25.5%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,300.00
7D
1.2%
1Y
15.6%