A009160 Overzicht aandelen

SIMPAC Inc. produceert en verkoopt wereldwijd mechanische, hydraulische en servopersmachines. Meer informatie

A009160 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11.3 x) ligt onder het gemiddelde van de Machinery -industrie ( 13.1 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 326.9%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 5.4% per jaar gedaald

Dividend van 2.65% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SIMPAC Inc. Concurrenten

YJLINK

KOSDAQ:A209640

₩190.0b

JINSUNG T.E.C

KOSDAQ:A036890

₩181.5b

JVM

KOSDAQ:A054950

₩222.2b

ALUX

KOSDAQ:A475580

₩179.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SIMPAC
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩3,780.00
52 Week Hoogtepunt	₩5,440.00
52 Week Laag	₩3,100.00
Bèta	0.37
1 maand verandering	5.59%
3 maanden verandering	-7.80%
1 Jaar Verandering	-4.91%
3 jaar verandering	-40.00%
5 jaar verandering	37.45%
Verandering sinds IPO	6.78%

Recent nieuws en updates

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For SIMPAC (KRX:009160)

Nov 24

SIMPAC (KRX:009160) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 13

Recent updates

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For SIMPAC (KRX:009160)

Nov 24

SIMPAC (KRX:009160) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 13

These 4 Measures Indicate That SIMPAC (KRX:009160) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 25

If You Had Bought SIMPAC (KRX:009160) Shares A Year Ago You'd Have Earned 11% Returns

Feb 05

Will SIMPAC (KRX:009160) Multiply In Value Going Forward?

Jan 16

Consider This Before Buying SIMPAC Inc. (KRX:009160) For The 2.5% Dividend

Dec 26

We Wouldn't Rely On SIMPAC's (KRX:009160) Statutory Earnings As A Guide

Dec 08

SIMPAC (KRX:009160) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 20

Rendement voor aandeelhouders

	A009160	KR Machinery	KR Markt
7D	0.7%	1.0%	-0.8%
1Y	-4.9%	37.3%	-10.1%

Rendement versus industrie: A009160 presteerde slechter dan de KR Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 37.3 % opleverde.

Rendement versus markt: A009160 overtrof de KR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -10.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is A009160's price volatile compared to industry and market?
A009160 volatility
A009160 Average Weekly Movement	5.4%
Machinery Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in KR Market	12.8%
10% least volatile stocks in KR Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: A009160 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van A009160 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1973	443	Jin-Sik Choi	www.simpac.co.kr

SIMPAC Inc. produceert en verkoopt wereldwijd mechanische, hydraulische en servopersmachines. Het bedrijf biedt ook automatiserings-, perslijn-, ferrolegering-, rol-, polyurethaanscherm- en tandemlijnproducten aan. SIMPAC Inc. is opgericht in 1973 en heeft haar hoofdkantoor in Incheon, Zuid-Korea.

SIMPAC Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SIMPAC zich tot de beurswaarde?
A009160 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩205.14b
Inkomsten(TTM)	₩18.16b
Inkomsten(TTM)	₩710.21b

11.3x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is A009160 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A009160 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩710.21b
Kosten van inkomsten	₩649.96b
Brutowinst	₩60.26b
Overige uitgaven	₩42.09b
Inkomsten	₩18.16b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	334.69
Brutomarge	8.48%
Nettowinstmarge	2.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	36.8%

Hoe presteerde A009160 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

30%

Uitbetalingsratio

Betaalt A009160 een betrouwbaar dividend?

Zie A009160 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je A009160 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
SIMPAC dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 27 2024
Betaaldatum dividend	Apr 21 2025
Dagen tot Ex-dividend	8 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	107 days

Betaalt A009160 een betrouwbaar dividend?

Zie A009160 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 18:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SIMPAC Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Se Hee Kim	Eugene Investment & Securities Co Ltd.
Min-Jin Bang	iM Securities
Moon Sun Choi	Korea Investment & Securities Co., Ltd.

A009160 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

SIMPAC Inc. Concurrenten

KOSDAQ:A209640

₩190.0b

KOSDAQ:A036890

₩181.5b

KOSDAQ:A054950

₩222.2b

KOSDAQ:A475580

₩179.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of ₩100.00 per share

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For SIMPAC (KRX:009160)

SIMPAC (KRX:009160) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Less than half of directors are independent

Simpac Holdings Co.,Ltd. agreed to acquire SIMPAC Inc. (KOSE:A009160) from Choi Jin-sik, Yeonsoo Yoon, Minyoung Choi, Song Hyo-seok and others for KRW140 billion.

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

Upcoming dividend of ₩100.00 per share

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For SIMPAC (KRX:009160)

SIMPAC (KRX:009160) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Less than half of directors are independent

Simpac Holdings Co.,Ltd. agreed to acquire SIMPAC Inc. (KOSE:A009160) from Choi Jin-sik, Yeonsoo Yoon, Minyoung Choi, Song Hyo-seok and others for KRW140 billion.

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: ₩119 loss per share (vs ₩1,381 profit in FY 2022)

These 4 Measures Indicate That SIMPAC (KRX:009160) Is Using Debt Reasonably Well

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Full year 2022 earnings released: EPS: ₩1,381 (vs ₩1,621 in FY 2021)

Upcoming dividend of ₩200 per share

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

SIMPAC Inc. (KOSE:A009160) announces an Equity Buyback for KRW 10,000 million worth of its shares.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of ₩60.00 per share

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

SIMPAC's (KRX:009160) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Investor sentiment improved over the past week

SIMPAC Inc. (KRX:009160) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Full year 2020 earnings released: EPS ₩586 (vs ₩157 in FY 2019)

SIMPAC (KRX:009160) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

New 90-day high: ₩3,380

What Kind Of Investors Own Most Of SIMPAC Inc. (KRX:009160)?

SIMPAC Inc., Annual General Meeting, Mar 30, 2021

New 90-day high: ₩3,210

If You Had Bought SIMPAC (KRX:009160) Shares A Year Ago You'd Have Earned 11% Returns

New 90-day high: ₩2,840

Will SIMPAC (KRX:009160) Multiply In Value Going Forward?

New 90-day high: ₩2,585

Consider This Before Buying SIMPAC Inc. (KRX:009160) For The 2.5% Dividend

Upcoming Dividend of ₩60.00 Per Share

We Wouldn't Rely On SIMPAC's (KRX:009160) Statutory Earnings As A Guide

New 90-day high: ₩2,445

SIMPAC (KRX:009160) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

New 90-day low: ₩2,265

New 90-day low - ₩2,355

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

SIMPAC Inc. Samenvatting

11.3x

0.3x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.6%

30%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten