Hoe verhoudt A119500's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

A119500 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Hoe verhoudt A119500's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

A119500 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Wat is A119500's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { A119500 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van A119500 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A119500 ( ₩2950 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₩4115.85 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

A119500 Overzicht aandelen

Formetal Co., Ltd. is actief als metaalsmederij in Korea. Meer informatie

A119500 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 28.3% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 3.4% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( ₩34B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Formetal Co., Ltd. Concurrenten

Hytc

KOSDAQ:A148930

₩36.3b

Booster

KOSDAQ:A008470

₩31.4b

Nara Mold & Die

KOSDAQ:A051490

₩50.3b

Seoam Machinery IndustryLtd

KOSDAQ:A100660

₩45.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Formetal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩2,950.00
52 Week Hoogtepunt	₩4,095.00
52 Week Laag	₩2,440.00
Bèta	1.1
1 maand verandering	6.12%
3 maanden verandering	3.15%
1 Jaar Verandering	-19.73%
3 jaar verandering	-35.38%
5 jaar verandering	0.68%
Verandering sinds IPO	-10.06%

Recent nieuws en updates

Formetal Co., Ltd.'s (KOSDAQ:119500) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 09

Formetal (KOSDAQ:119500) Could Easily Take On More Debt

Aug 12

Recent updates

Investors Who Bought Formetal (KOSDAQ:119500) Shares Five Years Ago Are Now Up 81%

Jan 17

Is Formetal Co., Ltd.'s (KOSDAQ:119500) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?

Dec 21

Here's Why Formetal (KOSDAQ:119500) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	A119500	KR Machinery	KR Markt
7D	-5.8%	6.4%	-2.1%
1Y	-19.7%	30.6%	-9.0%

Rendement versus industrie: A119500 presteerde slechter dan de KR Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 30.6 % opleverde.

Rendement versus markt: A119500 presteerde slechter dan KR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is A119500's price volatile compared to industry and market?
A119500 volatility
A119500 Average Weekly Movement	7.7%
Machinery Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in KR Market	12.7%
10% least volatile stocks in KR Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: A119500 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van A119500 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1969	n/a	Sea-Won Oh	www.formetal.co.kr

Formetal Co., Ltd. is actief als metaalsmederij in Korea. Het houdt zich bezig met het smeden van vrije, metalen, samengestelde en non-ferrometalen. Het bedrijf levert RV-tandwielen, houdflenzen en assen voor de windenergie-industrie; ogen, ijsplaten, tandwielen, oliedoppen, slijtringen, naven, wielen en Alex-armen voor de defensie-industrie; en boom-, midden- en voorlagers, evenals tandwielen voor de industriële machine-industrie.

Formetal Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Formetal zich tot de beurswaarde?
A119500 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩34.28b
Inkomsten(TTM)	₩1.96b
Inkomsten(TTM)	₩66.39b

17.5x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is A119500 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A119500 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩66.39b
Kosten van inkomsten	₩60.60b
Brutowinst	₩5.80b
Overige uitgaven	₩3.83b
Inkomsten	₩1.96b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	168.98
Brutomarge	8.73%
Nettowinstmarge	2.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	9.6%

Hoe presteerde A119500 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Betaalt A119500 een betrouwbaar dividend?

Zie A119500 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je A119500 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Formetal dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 27 2024
Betaaldatum dividend	Apr 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	124 days

Betaalt A119500 een betrouwbaar dividend?

Zie A119500 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 01:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Formetal Co., Ltd. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Byung Hwa Han	Eugene Investment & Securities Co Ltd.

A119500 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Formetal Co., Ltd. Concurrenten

KOSDAQ:A148930

₩36.3b

KOSDAQ:A008470

₩31.4b

KOSDAQ:A051490

₩50.3b

KOSDAQ:A100660

₩45.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of ₩60.00 per share

New major risk - Financial data availability

Now 24% undervalued

Formetal Co., Ltd.'s (KOSDAQ:119500) Share Price Not Quite Adding Up

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Formetal (KOSDAQ:119500) Could Easily Take On More Debt

Recent updates

Upcoming dividend of ₩60.00 per share

New major risk - Financial data availability

Now 24% undervalued

Formetal Co., Ltd.'s (KOSDAQ:119500) Share Price Not Quite Adding Up

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Formetal (KOSDAQ:119500) Could Easily Take On More Debt

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Upcoming dividend of ₩60.00 per share at 1.5% yield

Upcoming dividend of ₩60.00 per share

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Inaugural dividend of ₩60.00 per share

Investor sentiment improved over the past week

Does Formetal (KOSDAQ:119500) Have A Healthy Balance Sheet?

Formetal Co., Ltd., Annual General Meeting, Mar 24, 2021

Returns On Capital - An Important Metric For Formetal (KOSDAQ:119500)

Investors Who Bought Formetal (KOSDAQ:119500) Shares Five Years Ago Are Now Up 81%

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ₩4,665

Upcoming Dividend of ₩60.00 Per Share

Is Formetal Co., Ltd.'s (KOSDAQ:119500) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?

New 90-day high: ₩4,135

Here's Why Formetal (KOSDAQ:119500) Has A Meaningful Debt Burden

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Formetal Co., Ltd. Samenvatting

17.5x

0.5x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.0%

n/a

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten