S&W Waardering
Is A103230 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A103230 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A103230 ( ₩3015 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩117480.98 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A103230 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A103230?
Belangrijke metriek: Omdat A103230 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A103230's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.1x |
| Inkomsten | ₩3.05b |
| Marktkapitalisatie | ₩21.78b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A103230's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.5x | ||
A009440 KC Green Holdings | 0.8x | n/a | ₩21.5b |
A016920 CAS | 17.9x | n/a | ₩27.0b |
A119500 Formetal | 21.1x | n/a | ₩32.3b |
A008470 Booster | 22.2x | n/a | ₩31.2b |
A103230 S&W | 7.1x | n/a | ₩21.8b |
Price-To-Earnings versus peers: A103230 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A103230's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.2x | n/a | US$42.02m |
A009440 KC Green Holdings | 0.8x | n/a | US$15.34m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: A103230 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A103230's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { A103230 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩19,390.00
7D
2.9%
1Y
28.7%
Tae Kwang
₩382.6b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
LX International
₩1.0t
Engages in the trading business in Korea and internationally.
A001120
₩28,150.00
7D
2.4%
1Y
-9.0%