Hoe verhoudt A082920's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

A082920 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.9x).

Hoe verhoudt A082920's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electrical industrie?

A082920 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het KR Electrical -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Wat is A082920's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A082920 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Wat is de reële prijs van A082920 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A082920 ( ₩20450 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₩25995.68 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

A082920 Overzicht aandelen

VITZROCELL Co.,Ltd. houdt zich bezig met de productie en verkoop van lithiumbatterijen in Zuid-Korea. Meer informatie

A082920 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 21.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.11% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 18.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor A082920 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

VITZROCELL Co.,Ltd. Concurrenten

GAON CABLE

KOSE:A000500

₩477.6b

Korea Electric Terminal

KOSE:A025540

₩680.8b

LS materials.Ltd

KOSDAQ:A417200

₩753.7b

SPG

KOSDAQ:A058610

₩429.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor VITZROCELLLtd
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩20,450.00
52 Week Hoogtepunt	₩23,800.00
52 Week Laag	₩15,900.00
Bèta	0.48
1 maand verandering	-2.85%
3 maanden verandering	12.61%
1 Jaar Verandering	23.71%
3 jaar verandering	46.07%
5 jaar verandering	52.04%
Verandering sinds IPO	580.47%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Estimating The Intrinsic Value Of VITZROCELL Co.,Ltd. (KOSDAQ:082920)

Aug 07

VITZROCELLLtd (KOSDAQ:082920) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Mar 27

Could The Market Be Wrong About VITZROCELL Co.,Ltd. (KOSDAQ:082920) Given Its Attractive Financial Prospects?

Feb 28

Could The VITZROCELL Co.,Ltd. (KOSDAQ:082920) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Feb 07

VITZROCELLLtd (KOSDAQ:082920) Shareholders Have Enjoyed An Impressive 120% Share Price Gain

Jan 17

Here's What We Like About VITZROCELL's (KOSDAQ:082920) Upcoming Dividend

Dec 24

Is VITZROCELL Co., Ltd. (KOSDAQ:082920) A Great Dividend Stock?

Dec 23

VITZROCELL (KOSDAQ:082920) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 02

VITZROCELL Co., Ltd.'s (KOSDAQ:082920) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

Nov 17

Rendement voor aandeelhouders

	A082920	KR Electrical	KR Markt
7D	2.7%	-8.0%	-3.7%
1Y	23.7%	-25.1%	-10.4%

Rendement versus industrie: A082920 overtrof de KR Electrical industrie, die het afgelopen jaar een rendement -25.1 % opleverde.

Rendement versus markt: A082920 overtrof de KR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -10.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is A082920's price volatile compared to industry and market?
A082920 volatility
A082920 Average Weekly Movement	4.7%
Electrical Industry Average Movement	7.7%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in KR Market	12.7%
10% least volatile stocks in KR Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: A082920 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van A082920 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	403	Soon-Sang Jang	www.vitzrocell.com

VITZROCELL Co.,Ltd. houdt zich bezig met de productie en verkoop van lithiumbatterijen in Zuid-Korea. De producten worden gebruikt in smart city-, militaire, beveiligings-, olie- en gas-, IoT-, medische/cosmetische en hernieuwbare energiebedrijven.

VITZROCELL Co.,Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van VITZROCELLLtd zich tot de beurswaarde?
A082920 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩458.12b
Inkomsten(TTM)	₩35.43b
Inkomsten(TTM)	₩186.45b

12.9x

Koers/Winstverhouding

2.5x

P/S-verhouding

Is A082920 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A082920 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩186.45b
Kosten van inkomsten	₩126.02b
Brutowinst	₩60.43b
Overige uitgaven	₩25.00b
Inkomsten	₩35.43b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.58k
Brutomarge	32.41%
Nettowinstmarge	19.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.2%

Hoe presteerde A082920 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

16%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 02:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

VITZROCELL Co.,Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sean Lee	Citigroup Inc
Jonathan Rhee	Hyundai Motor Securities Co. Ltd.
Sang-Hun Lee	iM Securities

A082920 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

VITZROCELL Co.,Ltd. Concurrenten

KOSE:A000500

₩477.6b

KOSE:A025540

₩680.8b

KOSDAQ:A417200

₩753.7b

KOSDAQ:A058610

₩429.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 22% undervalued

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₩366 (vs ₩337 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued after recent price drop

Recent updates

Now 22% undervalued

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₩366 (vs ₩337 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₩567 (vs ₩806 in 2Q 2023)

Estimating The Intrinsic Value Of VITZROCELL Co.,Ltd. (KOSDAQ:082920)

Now 19% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 23% overvalued after recent price rise

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

VITZROCELLLtd (KOSDAQ:082920) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of ₩200 per share at 1.2% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ₩337 (vs ₩532 in 3Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

VITZROCELL Co.,Ltd. (KOSDAQ:A082920) announces an Equity Buyback for KRW 3,600 million worth of its shares.

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Shareholder dilution

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Consensus revenue estimates increase by 11%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

First quarter 2023 earnings released: EPS: ₩412 (vs ₩177 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Consensus revenue estimates increase by 10%

Upcoming dividend of ₩150 per share

Price target increased to ₩21,000

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus EPS estimates increase by 11%

No independent directors

Price target decreased to ₩17,800

Upcoming dividend of ₩120 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS ₩237 (vs ₩143 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ₩20,700

First quarter 2021 earnings released: EPS ₩246 (vs ₩288 in 1Q 2020)

VITZROCELLLtd (KOSDAQ:082920) Could Be Struggling To Allocate Capital

VITZROCELLLtd (KOSDAQ:082920) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is VITZROCELL Co.,Ltd. (KOSDAQ:082920) A Smart Choice For Dividend Investors?

Price target lowered to ₩19,200

Could The Market Be Wrong About VITZROCELL Co.,Ltd. (KOSDAQ:082920) Given Its Attractive Financial Prospects?

New 90-day low: ₩14,950

Could The VITZROCELL Co.,Ltd. (KOSDAQ:082920) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

VITZROCELLLtd (KOSDAQ:082920) Shareholders Have Enjoyed An Impressive 120% Share Price Gain

Here's What We Like About VITZROCELL's (KOSDAQ:082920) Upcoming Dividend

Is VITZROCELL Co., Ltd. (KOSDAQ:082920) A Great Dividend Stock?

New 90-day low: ₩16,050

VITZROCELL Co., Ltd. announced that it expects to receive KRW 20 billion in funding from NongHyup Bank, Samsung Securities Co.,Ltd., Kb-Brain Kosdaq Scale-Up New Technology Business Investment Fund

VITZROCELL (KOSDAQ:082920) Seems To Use Debt Quite Sensibly

VITZROCELL Co., Ltd.'s (KOSDAQ:082920) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

First half earnings released

New 90-day high - ₩19,350

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf