Safaricom PLC

NASE:SCOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: KSh689.1b

Safaricom Waardering

Is SCOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SCOM ( KES17.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( KES9.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCOM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCOM?

Belangrijke metriek: Omdat SCOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCOM. Deze wordt berekend door SCOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCOM's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenKSh56.94b
MarktkapitalisatieKSh689.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
TIMS3 TIM
10.9x16.4%R$36.1b
GLO Globe Telecom
12.9x2.3%₱303.2b
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
12.2x12.7%د.ك2.0b
MAXIS Maxis Berhad
25x12.2%RM 28.4b
SCOM Safaricom
12x14.5%KSh689.1b

Price-To-Earnings versus peers: SCOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCOM 12.0xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het African Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SCOM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKSh17.10
KSh22.80
+33.3%
23.2%KSh32.00KSh16.60n/a8
Dec ’25KSh15.00
KSh22.80
+52.0%
23.2%KSh32.00KSh16.60n/a8
Nov ’25KSh16.75
KSh24.11
+44.0%
23.1%KSh33.00KSh17.00n/a7
Oct ’25KSh15.00
KSh24.26
+61.7%
23.3%KSh33.00KSh17.00n/a7
Sep ’25KSh14.50
KSh24.47
+68.8%
22.4%KSh33.00KSh17.00n/a7
Aug ’25KSh15.35
KSh23.91
+55.8%
22.3%KSh33.00KSh17.00n/a8
Jul ’25KSh17.45
KSh23.88
+36.9%
19.1%KSh33.00KSh17.00n/a11
Jun ’25KSh17.90
KSh23.98
+34.0%
19.9%KSh33.00KSh17.00n/a10
May ’25KSh15.95
KSh21.61
+35.5%
11.1%KSh24.30KSh17.00n/a8
Apr ’25KSh17.75
KSh21.49
+21.1%
10.7%KSh24.30KSh17.00n/a9
Mar ’25KSh13.50
KSh21.49
+59.2%
10.7%KSh24.30KSh17.00n/a9
Feb ’25KSh13.50
KSh21.49
+59.2%
10.7%KSh24.30KSh17.00n/a9
Jan ’25KSh13.90
KSh21.87
+57.3%
11.6%KSh25.77KSh17.00n/a10
Dec ’24KSh14.05
KSh23.29
+65.8%
23.9%KSh39.08KSh17.00KSh15.0011
Nov ’24KSh12.30
KSh24.06
+95.6%
26.0%KSh39.08KSh19.00KSh16.758
Oct ’24KSh14.60
KSh23.89
+63.6%
26.2%KSh39.08KSh17.00KSh15.008
Sep ’24KSh15.10
KSh24.66
+63.3%
26.0%KSh39.08KSh17.00KSh14.507
Aug ’24KSh17.35
KSh26.02
+50.0%
27.9%KSh39.08KSh17.00KSh15.358
Jul ’24KSh17.50
KSh26.02
+48.7%
27.9%KSh39.08KSh17.00KSh17.458
Jun ’24KSh16.60
KSh26.33
+58.6%
26.3%KSh39.08KSh19.50KSh17.908
May ’24KSh16.50
KSh27.06
+64.0%
20.6%KSh36.50KSh19.50KSh15.955
Apr ’24KSh18.10
KSh28.06
+55.0%
15.9%KSh36.50KSh24.30KSh17.755
Mar ’24KSh23.35
KSh31.58
+35.2%
20.7%KSh43.60KSh24.50KSh13.506
Feb ’24KSh24.00
KSh31.58
+31.6%
20.7%KSh43.60KSh24.50KSh13.506
Jan ’24KSh24.15
KSh34.57
+43.2%
15.7%KSh43.60KSh27.00KSh13.905
Dec ’23KSh24.50
KSh34.98
+42.8%
12.6%KSh43.60KSh27.00KSh14.058

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 17:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Safaricom PLC wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Linet MuriungiAbsa Bank Limited
Maureen KiriguaAfrican Alliance
null nullAIB-AXYS Africa Limited