Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.

TWSE:4904 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$319.1b

Far EasTone Telecommunications Waardering

Is 4904 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4904 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4904 ( NT$89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$220.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4904 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4904?

Belangrijke metriek: Omdat 4904 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4904. Deze wordt berekend door 4904's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4904's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenNT$12.02b
MarktkapitalisatieNT$319.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4904's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4904 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
3045 Taiwan Mobile
24.4x5.6%NT$340.3b
2412 Chunghwa Telecom
26.1x3.1%NT$954.2b
7020 Etihad Etisalat
14.6x8.4%ر.س42.0b
A017670 SK Telecom
10.7x8.4%₩12.0t
4904 Far EasTone Telecommunications
26.5x10.4%NT$319.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4904 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4904's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4904 26.7xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4904 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het Asian Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4904's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4904 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4904 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4904 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$89.00
NT$100.00
+12.4%
7.4%NT$105.00NT$84.00n/a6
Nov ’25NT$89.00
NT$99.33
+11.6%
7.1%NT$105.00NT$84.00n/a6
Oct ’25NT$91.00
NT$96.83
+6.4%
9.1%NT$105.00NT$84.00n/a6
Sep ’25NT$90.50
NT$96.83
+7.0%
9.1%NT$105.00NT$84.00n/a6
Aug ’25NT$86.70
NT$91.33
+5.3%
9.3%NT$102.00NT$78.00n/a6
Jul ’25NT$86.40
NT$89.20
+3.2%
8.6%NT$100.00NT$78.00n/a5
Jun ’25NT$83.50
NT$89.20
+6.8%
8.6%NT$100.00NT$78.00n/a5
May ’25NT$80.80
NT$88.40
+9.4%
8.2%NT$98.00NT$78.00n/a5
Apr ’25NT$82.30
NT$88.43
+7.5%
7.5%NT$98.00NT$78.00n/a6
Mar ’25NT$77.80
NT$88.43
+13.7%
7.5%NT$98.00NT$78.00n/a6
Feb ’25NT$80.40
NT$88.43
+10.0%
9.1%NT$100.00NT$75.00n/a6
Jan ’25NT$79.80
NT$86.80
+8.8%
9.9%NT$100.00NT$75.00n/a5
Dec ’24NT$82.00
NT$82.67
+0.8%
12.8%NT$97.00NT$65.00n/a6
Nov ’24NT$76.80
NT$80.17
+4.4%
12.3%NT$95.00NT$65.00NT$89.006
Oct ’24NT$72.70
NT$80.17
+10.3%
12.3%NT$95.00NT$65.00NT$91.006
Sep ’24NT$70.80
NT$80.17
+13.2%
12.3%NT$95.00NT$65.00NT$90.506
Aug ’24NT$70.90
NT$81.67
+15.2%
14.2%NT$98.00NT$65.00NT$86.706
Jul ’24NT$78.60
NT$81.67
+3.9%
14.2%NT$98.00NT$65.00NT$86.406
Jun ’24NT$78.30
NT$81.67
+4.3%
14.2%NT$98.00NT$65.00NT$83.506
May ’24NT$78.90
NT$77.67
-1.6%
14.9%NT$98.00NT$65.00NT$80.806
Apr ’24NT$75.20
NT$76.00
+1.1%
11.8%NT$88.00NT$65.00NT$82.306
Mar ’24NT$68.60
NT$76.00
+10.8%
11.8%NT$88.00NT$65.00NT$77.806
Feb ’24NT$66.50
NT$76.58
+15.2%
9.4%NT$87.00NT$70.00NT$80.406
Jan ’24NT$65.90
NT$78.25
+18.7%
8.5%NT$87.00NT$70.00NT$79.806
Dec ’23NT$67.00
NT$78.25
+16.8%
8.5%NT$87.00NT$70.00NT$82.006
Nov ’23NT$71.00
NT$79.92
+12.6%
8.6%NT$87.00NT$70.00NT$76.806

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Welldone

NT$4.7b

Engages in telecommunication, mobile game publishing, and digital entertainment businesses primarily in Taiwan.

6170

NT$48.05

7D

0.6%

1Y

-12.3%

Fullerton Technology

NT$2.6b

Provides platform services for entertainment in Taiwan.

6136

NT$22.60

7D

-2.6%

1Y

10.2%