Diamond Trust Bank Kenya Waardering
Is DTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DTK te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DTK te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTK?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is DTK's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.7x | ||
BKG BK Group | 3.8x | n/a | KSh28.5b |
IMH I&M Group | 3.4x | n/a | KSh46.7b |
SBIC Stanbic Holdings | 4.3x | n/a | KSh53.0b |
NCBA NCBA Group | 3.3x | n/a | KSh71.4b |
DTK Diamond Trust Bank Kenya | 2x | n/a | KSh14.6b |
Price-To-Earnings versus peers: DTK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: DTK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het KE Banks -industriegemiddelde ( 3.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DTK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DTK te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | KSh52.00 | KSh66.45 +27.8% | 25.8% | KSh90.33 | KSh50.76 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | KSh53.00 | KSh66.45 +25.4% | 25.8% | KSh90.33 | KSh50.76 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | KSh49.25 | KSh66.73 +35.5% | 26.3% | KSh91.19 | KSh50.76 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | KSh45.25 | KSh67.95 +50.2% | 24.3% | KSh91.19 | KSh54.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | KSh45.95 | KSh67.95 +47.9% | 24.3% | KSh91.19 | KSh54.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | KSh46.45 | KSh66.69 +43.6% | 22.1% | KSh87.41 | KSh54.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | KSh45.90 | KSh72.83 +58.7% | 20.0% | KSh87.41 | KSh58.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | KSh50.00 | KSh66.95 +33.9% | 21.7% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | KSh55.00 | KSh71.31 +29.6% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | KSh48.95 | KSh71.31 +45.7% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | KSh46.00 | KSh71.31 +55.0% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | KSh45.05 | KSh71.31 +58.3% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | KSh45.75 | KSh71.31 +55.9% | 22.6% | KSh87.41 | KSh55.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | KSh45.00 | KSh57.21 +27.1% | 3.5% | KSh59.21 | KSh55.20 | KSh53.00 | 2 |
| Oct ’24 | KSh48.10 | KSh60.87 +26.5% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh49.25 | 2 |
| Sep ’24 | KSh48.45 | KSh60.87 +25.6% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh45.25 | 2 |
| Aug ’24 | KSh47.70 | KSh60.87 +27.6% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh45.95 | 2 |
| Jul ’24 | KSh49.85 | KSh60.87 +22.1% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh46.45 | 2 |
| Jun ’24 | KSh45.70 | KSh60.87 +33.2% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh45.90 | 2 |
| May ’24 | KSh54.75 | KSh60.87 +11.2% | 2.7% | KSh62.53 | KSh59.21 | KSh50.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.