Giga PrizeLtd Waardering
Is 3830 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3830 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3830 ( ¥1720 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6364.98 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3830 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3830?
Belangrijke metriek: Omdat 3830 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3830's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.3x |
| Inkomsten | JP¥2.40b |
| Marktkapitalisatie | JP¥24.70b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.8x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3830's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.5x | ||
4390 IPS | 12.2x | 10.7% | JP¥34.0b |
4439 ToumeiLtd | 23.3x | 17.8% | JP¥35.8b |
9445 Forval TelecomInc | 10.2x | n/a | JP¥7.5b |
9416 Vision | 20.3x | 12.9% | JP¥68.3b |
3830 Giga PrizeLtd | 10.3x | 11.9% | JP¥24.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 3830 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3830's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3830 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het JP Telecom -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3830's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3830 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.