Kyocera Corporation

TSE:6971 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.1t

Kyocera Waardering

Is 6971 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6971 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6971 ( ¥1468 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2732 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6971 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6971?

Belangrijke metriek: Omdat 6971 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6971. Deze wordt berekend door 6971's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6971's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenJP¥80.67b
MarktkapitalisatieJP¥2.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6971's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6971 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
6762 TDK
20.2x9.1%JP¥3.6t
6981 Murata Manufacturing
25.7x16.3%JP¥4.8t
6806 Hirose ElectricLtd
19.2x6.6%JP¥602.9b
4062 IbidenLtd
20x17.6%JP¥683.0b
6971 Kyocera
25.6x16.7%JP¥2.1t

Price-To-Earnings versus peers: 6971 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6971's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6971 25.6xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies22PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6971 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het JP Electronic -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6971's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6971 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6971 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6971 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,470.00
JP¥1,978.46
+34.6%
11.8%JP¥2,420.00JP¥1,600.00n/a13
Nov ’25JP¥1,505.50
JP¥1,978.46
+31.4%
11.8%JP¥2,420.00JP¥1,600.00n/a13
Oct ’25JP¥1,687.00
JP¥2,038.46
+20.8%
8.9%JP¥2,420.00JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥1,792.50
JP¥2,080.00
+16.0%
10.0%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a12
Aug ’25JP¥1,844.00
JP¥2,080.00
+12.8%
10.0%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a12
Jul ’25JP¥1,857.50
JP¥2,110.71
+13.6%
10.1%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a14
Jun ’25JP¥1,786.00
JP¥2,110.71
+18.2%
10.1%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a14
May ’25JP¥1,908.00
JP¥2,173.21
+13.9%
9.3%JP¥2,500.00JP¥1,900.00n/a14
Apr ’25JP¥2,004.00
JP¥2,189.29
+9.2%
9.8%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a14
Mar ’25JP¥2,238.00
JP¥2,169.29
-3.1%
10.2%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a14
Feb ’25JP¥2,159.00
JP¥2,141.07
-0.8%
9.9%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a14
Jan ’25JP¥2,058.00
JP¥2,077.68
+1.0%
7.6%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a14
Dec ’24JP¥2,043.25
JP¥2,054.17
+0.5%
7.3%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a15
Nov ’24JP¥1,888.75
JP¥2,019.17
+6.9%
8.6%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,505.5015
Oct ’24JP¥1,896.75
JP¥2,032.50
+7.2%
8.6%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,687.0015
Sep ’24JP¥1,878.75
JP¥2,034.17
+8.3%
8.9%JP¥2,300.00JP¥1,575.00JP¥1,792.5015
Aug ’24JP¥1,863.75
JP¥2,040.83
+9.5%
9.2%JP¥2,325.00JP¥1,575.00JP¥1,844.0015
Jul ’24JP¥1,947.75
JP¥2,021.09
+3.8%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,575.00JP¥1,857.5016
Jun ’24JP¥1,949.00
JP¥1,979.69
+1.6%
9.3%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,786.0016
May ’24JP¥1,794.50
JP¥1,946.09
+8.4%
9.9%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,908.0016
Apr ’24JP¥1,722.00
JP¥1,947.66
+13.1%
9.7%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,004.0016
Mar ’24JP¥1,681.50
JP¥1,936.72
+15.2%
9.5%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,238.0016
Feb ’24JP¥1,677.25
JP¥1,978.91
+18.0%
10.3%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,159.0016
Jan ’24JP¥1,638.00
JP¥2,013.33
+22.9%
7.3%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,058.0015
Dec ’23JP¥1,751.25
JP¥2,039.06
+16.4%
8.1%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥2,043.2516
Nov ’23JP¥1,721.00
JP¥2,073.44
+20.5%
9.1%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,888.7516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canon

JP¥4.8t

Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.

7751

JP¥5,054.00

7D

0.3%

1Y

34.5%

Mimaki Engineering

JP¥44.6b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,538.00

7D

0.3%

1Y

63.4%

FUJIFILM Holdings

JP¥3.9t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,275.00

7D

-2.4%

1Y

13.1%