Ibiden Co.,Ltd.

TSE:4062 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥642.2b

IbidenLtd Waardering

Is 4062 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4062 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥12.14k
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4062 ( ¥4596 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥12136.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4062 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4062?

Belangrijke metriek: Omdat 4062 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4062. Deze wordt berekend door 4062's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4062's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenJP¥34.13b
MarktkapitalisatieJP¥642.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4062's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4062 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
6806 Hirose ElectricLtd
20.1x7.1%JP¥630.4b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
22.8x8.5%JP¥574.1b
5344 MaruwaLtd
25.5x18.8%JP¥472.9b
4980 Dexerials
12.5x3.6%JP¥347.0b
4062 IbidenLtd
18.8x16.5%JP¥642.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4062 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4062's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4062 18.8xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies26PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4062 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het JP Electronic -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4062's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4062 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4062 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4062 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,596.00
JP¥6,203.89
+35.0%
13.6%JP¥7,655.00JP¥4,800.00n/a18
Jan ’26JP¥4,775.00
JP¥6,281.67
+31.6%
19.8%JP¥8,500.00JP¥3,750.00n/a18
Dec ’25JP¥4,404.00
JP¥6,368.06
+44.6%
19.5%JP¥8,500.00JP¥3,750.00n/a18
Nov ’25JP¥4,668.00
JP¥6,399.72
+37.1%
20.9%JP¥8,500.00JP¥3,370.00n/a18
Oct ’25JP¥4,592.00
JP¥6,716.76
+46.3%
20.2%JP¥9,000.00JP¥3,750.00n/a17
Sep ’25JP¥5,051.00
JP¥7,324.06
+45.0%
14.4%JP¥9,000.00JP¥4,900.00n/a16
Aug ’25JP¥5,642.00
JP¥7,486.56
+32.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥4,900.00n/a16
Jul ’25JP¥6,523.00
JP¥7,546.18
+15.7%
14.2%JP¥9,100.00JP¥4,900.00n/a17
Jun ’25JP¥6,333.00
JP¥7,487.35
+18.2%
13.6%JP¥9,100.00JP¥4,900.00n/a17
May ’25JP¥6,148.00
JP¥7,908.13
+28.6%
13.9%JP¥9,200.00JP¥4,900.00n/a16
Apr ’25JP¥6,506.00
JP¥8,537.50
+31.2%
12.9%JP¥10,200.00JP¥5,700.00n/a16
Mar ’25JP¥6,954.00
JP¥8,568.75
+23.2%
12.8%JP¥10,200.00JP¥5,700.00n/a16
Feb ’25JP¥7,567.00
JP¥8,618.75
+13.9%
12.4%JP¥10,200.00JP¥6,000.00JP¥4,596.0016
Jan ’25JP¥7,815.00
JP¥8,860.00
+13.4%
8.7%JP¥10,200.00JP¥7,000.00JP¥4,775.0015
Dec ’24JP¥7,111.00
JP¥9,094.12
+27.9%
11.2%JP¥11,000.00JP¥7,000.00JP¥4,404.0017
Nov ’24JP¥6,405.00
JP¥9,235.29
+44.2%
11.7%JP¥11,000.00JP¥7,000.00JP¥4,668.0017
Oct ’24JP¥7,964.00
JP¥9,676.47
+21.5%
9.0%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥4,592.0017
Sep ’24JP¥8,745.00
JP¥9,333.33
+6.7%
14.3%JP¥11,000.00JP¥5,500.00JP¥5,051.0018
Aug ’24JP¥8,822.00
JP¥8,847.37
+0.3%
15.7%JP¥11,000.00JP¥5,500.00JP¥5,642.0019
Jul ’24JP¥8,100.00
JP¥8,123.53
+0.3%
19.5%JP¥11,000.00JP¥5,300.00JP¥6,523.0017
Jun ’24JP¥7,460.00
JP¥6,994.12
-6.2%
22.3%JP¥11,000.00JP¥3,400.00JP¥6,333.0017
May ’24JP¥5,440.00
JP¥6,175.00
+13.5%
16.9%JP¥7,900.00JP¥3,400.00JP¥6,148.0016
Apr ’24JP¥5,260.00
JP¥6,068.75
+15.4%
18.4%JP¥7,900.00JP¥3,400.00JP¥6,506.0016
Mar ’24JP¥4,830.00
JP¥6,600.00
+36.6%
16.2%JP¥8,400.00JP¥3,500.00JP¥6,954.0017
Feb ’24JP¥5,120.00
JP¥6,705.88
+31.0%
14.5%JP¥8,400.00JP¥4,000.00JP¥7,567.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
JP¥6.20k
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 01:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ibiden Co.,Ltd. wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)