GRID Waardering

Is 5582 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5582 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5582 ( ¥2743 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3104.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5582 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5582?

Belangrijke metriek: Omdat 5582 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5582. Deze wordt berekend door 5582's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5582's PE Ratio?
PE-verhouding	32.2x
Inkomsten	JP¥403.00m
Marktkapitalisatie	JP¥12.97b

5582 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.8x
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5582's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5582 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	50.5x
5026 TripleizeLtd	153.8x	n/a	JP¥11.7b
2354 YE DIGITAL	11.5x	n/a	JP¥13.6b
3666 Tecnos Japan	13.7x	n/a	JP¥15.0b
4442 Valtes HoldingsLtd	22.7x	26.1%	JP¥10.4b
5582 GRID	32.2x	12.8%	JP¥13.0b

Price-To-Earnings versus peers: 5582 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5582's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5582 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5582's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5582 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	32.2x
Eerlijke PE Verhouding	17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5582 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

-1.8%

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

2.5%

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

-2.4%

-18.8%