GRID Waardering

Is 5582 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5582 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5582 ( ¥2634 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3204.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5582 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5582?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5582 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.9x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5582's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5582 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.7x
5026 TripleizeLtd
144.6xn/aJP¥11.2b
3666 Tecnos Japan
9.4xn/aJP¥13.0b
2354 YE DIGITAL
10.8xn/aJP¥12.8b
4414 FLECT
26.1x30.1%JP¥11.1b
5582 GRID
30.9x12.8%JP¥13.0b

Price-To-Earnings versus peers: 5582 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5582's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5582 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5582's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5582 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5582 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven