HeadwatersLtd Waardering

Is 4011 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4011 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4011 ( ¥9390 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥9243.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4011 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4011?

Belangrijke metriek: Omdat 4011 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4011. Deze wordt berekend door 4011's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4011's PE Ratio?
PE-verhouding	127.3x
Inkomsten	JP¥140.00m
Marktkapitalisatie	JP¥17.64b

4011 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	76.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4011's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4011 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.3x
4434 ServerworksLtd	23.6x	22.6%	JP¥18.1b
4498 Cybertrust Japan	27.8x	n/a	JP¥18.7b
3837 Ad-Sol Nissin	17.6x	n/a	JP¥19.5b
4396 System Support	16x	16.4%	JP¥19.0b
4011 HeadwatersLtd	127.3x	n/a	JP¥17.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4011 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4011's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4011 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.3 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4011's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4011 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	127.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4011 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,416.00

-5.6%

-19.5%

ID Holdings

JP¥27.4b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,623.00

5.5%

7.2%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

2.3%

-12.0%