ELEMENTS, Inc.

TSE:5246 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥12.8b

ELEMENTS Waardering

Is 5246 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5246 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5246 ( ¥521 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥181.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5246 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5246?

Belangrijke metriek: Omdat 5246 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5246. Deze wordt berekend door 5246's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5246's PS Ratio?
PS Verhouding5.1x
VerkoopJP¥2.48b
MarktkapitalisatieJP¥12.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5246's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5246 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
4420 eSOLLtd
1.2xn/aJP¥13.2b
4258 AMIYA
3xn/aJP¥13.1b
4441 Tobila Systems
3.4x9.8%JP¥7.9b
3804 System D
1.9xn/aJP¥9.0b
5246 ELEMENTS
5.1xn/aJP¥12.8b

Price-To-Sales versus peers: 5246 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5246's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.31m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
5246 5.1xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5246 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5246's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5246 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 5246 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

7D

-1.8%

1Y

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%