TRADE WORKS Co., Ltd

TSE:3997 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥4.1b

TRADE WORKS Waardering

Is 3997 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3997 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3997 ( ¥1230 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1421.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3997 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3997?

Belangrijke metriek: Omdat 3997 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3997. Deze wordt berekend door 3997's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3997's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopJP¥4.35b
MarktkapitalisatieJP¥4.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3997's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3997 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
2480 System LocationLtd
2.4xn/aJP¥4.1b
3965 Capital Asset Planning
0.5xn/aJP¥4.3b
3698 CRI Middleware
1.2x13.4%JP¥3.9b
3816 Daiwa Computer
1.4xn/aJP¥4.5b
3997 TRADE WORKS
0.9xn/aJP¥4.1b

Price-To-Sales versus peers: 3997 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3997's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$25.00m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$22.13m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
3997 0.9xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3997 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3997's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3997 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 3997 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JapaniaceLtd

JP¥8.5b

Engages in the advanced engineering business in Japan.

9558

JP¥2,153.00

7D

-5.4%

1Y

-18.0%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,392.00

7D

-1.3%

1Y

-21.7%

ID Holdings

JP¥26.7b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,590.00

7D

-1.2%

1Y

2.8%