Tobila Systems Inc.

TSE:4441 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥7.9b

Tobila Systems Waardering

Is 4441 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4441 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4441 ( ¥760 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2587.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4441 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4441?

Belangrijke metriek: Omdat 4441 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4441. Deze wordt berekend door 4441's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4441's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenJP¥640.89m
MarktkapitalisatieJP¥7.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4441's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4441 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
4013 KinjiroLtd
20.4xn/aJP¥7.7b
2303 Dawn
17.9xn/aJP¥7.0b
4284 SOLXYZ
17.2xn/aJP¥7.5b
3804 System D
16xn/aJP¥9.4b
4441 Tobila Systems
12.4x1.2%JP¥7.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4441 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4441's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4441 12.4xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies21PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4441 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 22.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4441's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4441 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4441 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven