circlace Waardering

Is 5029 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5029 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥253.62
Fair Value
269.1% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5029?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5029. Deze wordt berekend door 5029's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5029's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopJP¥2.90b
MarktkapitalisatieJP¥4.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5029's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5029 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
4486 Unite and Grow
1.5xn/aJP¥4.2b
4450 Power Solutions
0.6xn/aJP¥4.0b
5250 Prime Strategy
5xn/aJP¥4.2b
5257 Nova SystemLtd
0.6xn/aJP¥3.8b
5029 circlace
1.4xn/aJP¥4.1b


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5029's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6025 Japan PC Service
0.2xn/aUS$6.95m
317A SMS Data Tech
0.2xn/aUS$5.66m
251A NeuromagicLtd
0.2xn/aUS$1.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
5029 1.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies28PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5029's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5029 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 14:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

circlace Inc wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Makoto UenoDaiwa Securities Co. Ltd.