circlace Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
circlace heeft een totaal eigen vermogen van ¥789.0M en een totale schuld van ¥223.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 28.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥1.5B en ¥754.0M.
Belangrijke informatie
28.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥223.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | JP¥807.00m |
| Aandelen | JP¥789.00m |
| Totaal verplichtingen | JP¥754.00m |
| Totaal activa | JP¥1.54b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥1.2B ) 5029 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥586.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 5029 ( ¥1.2B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥168.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 5029 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van 5029 de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 5029 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 5029 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 21.7 % per jaar krimpt.