DreamArts Corporation

TSE:4811 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥12.4b

DreamArts Waardering

Is 4811 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4811 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4811 ( ¥3065 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8483.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4811 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4811?

Belangrijke metriek: Omdat 4811 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4811. Deze wordt berekend door 4811's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4811's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenJP¥417.00m
MarktkapitalisatieJP¥12.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4811's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4811 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
3992 Needs Well
13.9xn/aJP¥11.2b
5137 SmartDrive
75.6x39.9%JP¥11.7b
4168 Yappli
9.8xn/aJP¥10.7b
3969 ATLED
15.2xn/aJP¥11.5b
4811 DreamArts
28.5x23.6%JP¥12.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4811 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4811's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4811 28.5xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4811 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4811's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4811 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4811 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven