SmartDrive inc.

TSE:5137 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥11.6b

SmartDrive Waardering

Is 5137 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5137 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5137 ( ¥1856 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥202134.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5137 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5137?

Belangrijke metriek: Omdat 5137 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5137. Deze wordt berekend door 5137's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5137's PE Ratio?
PE-verhouding75.9x
InkomstenJP¥153.00m
MarktkapitalisatieJP¥11.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5137's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5137 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
4168 Yappli
9.8xn/aJP¥10.5b
3653 Morpho
29.2xn/aJP¥8.7b
3850 NTT Data Intramart
32.1xn/aJP¥13.6b
3969 ATLED
15.2xn/aJP¥11.3b
5137 SmartDrive
75.9x39.9%JP¥11.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5137 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5137's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5137 75.9xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5137 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.9 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5137's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5137 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.9x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5137 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

7D

2.8%

1Y

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

0.1%

1Y

-13.7%