freee K.K.

TSE:4478 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥133.0b

freee K.K Waardering

Is 4478 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 4478 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 4478 ( ¥2246 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4336.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4478 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4478?

Belangrijke metriek: Omdat 4478 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4478. Deze wordt berekend door 4478's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4478's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopJP¥40.26b
MarktkapitalisatieJP¥133.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4478's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4478 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
4443 Sansan
3.6x15.55%JP¥186.2b
4180 Appier Group
2.1x19.10%JP¥99.1b
4776 Cybozu
3x10.97%JP¥116.2b
3993 PKSHA Technology
3x17.27%JP¥89.8b
4478 freee K.K
3.3x16.79%JP¥133.0b

Price-To-Sales versus peers: 4478 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4478's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3744 SIOS
0.3xn/aUS$32.03m
503A BellchildLtd
0.3xn/aUS$8.05m
260A alt
0.03xn/aUS$1.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4478 3.3xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies33PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4478 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4478's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4478 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4478 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4478 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,246.00
JP¥3,430.00
+52.72%
26.86%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a11
May ’27JP¥2,274.00
JP¥3,420.91
+50.44%
26.81%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’27JP¥2,085.00
JP¥3,420.91
+64.07%
26.81%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a11
Mar ’27JP¥2,150.00
JP¥3,927.27
+82.66%
16.40%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a11
Feb ’27JP¥2,711.00
JP¥4,009.09
+47.88%
16.93%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a11
Jan ’27JP¥3,005.00
JP¥4,009.09
+33.41%
16.93%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a11
Dec ’26JP¥3,025.00
JP¥4,009.09
+32.53%
16.93%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a11
Nov ’26JP¥3,450.00
JP¥4,050.00
+17.39%
17.75%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a10
Oct ’26JP¥3,365.00
JP¥3,890.00
+15.60%
20.06%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Sep ’26JP¥3,220.00
JP¥3,920.00
+21.74%
17.59%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Aug ’26JP¥4,195.00
JP¥4,000.00
-4.65%
19.81%JP¥5,100.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’26JP¥3,695.00
JP¥4,000.00
+8.25%
19.81%JP¥5,100.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’26JP¥3,635.00
JP¥3,877.78
+6.68%
19.14%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a9
May ’26JP¥4,010.00
JP¥3,818.89
-4.77%
20.68%JP¥5,000.00JP¥2,470.00JP¥2,274.009
Apr ’26JP¥3,435.00
JP¥3,552.22
+3.41%
25.64%JP¥5,000.00JP¥2,470.00JP¥2,085.009
Mar ’26JP¥3,900.00
JP¥3,418.89
-12.34%
27.46%JP¥5,000.00JP¥2,470.00JP¥2,150.009
Feb ’26JP¥3,285.00
JP¥2,957.78
-9.96%
19.23%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥2,711.009
Jan ’26JP¥3,035.00
JP¥2,880.00
-5.11%
17.59%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥3,005.009
Dec ’25JP¥2,948.00
JP¥2,880.00
-2.31%
17.59%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥3,025.009
Nov ’25JP¥2,785.00
JP¥2,856.67
+2.57%
17.80%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,450.009
Oct ’25JP¥2,456.00
JP¥2,791.00
+13.64%
18.67%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,365.0010
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,005.00
+8.13%
23.82%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,220.0010
Aug ’25JP¥2,366.00
JP¥3,085.00
+30.39%
26.31%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥4,195.0010
Jul ’25JP¥2,375.00
JP¥3,085.00
+29.89%
26.31%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,695.0010
Jun ’25JP¥2,498.00
JP¥3,494.44
+39.89%
26.06%JP¥4,800.00JP¥2,000.00JP¥3,635.009
May ’25JP¥2,886.00
JP¥3,427.78
+18.77%
31.38%JP¥4,800.00JP¥1,100.00JP¥4,010.009
JP¥3.43k
Fair Value
34.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 02:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

freee K.K. wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA