Systena Corporation

TSE:2317 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥124.4b

Systena Waardering

Is 2317 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2317 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2317 ( ¥348 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥474.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2317 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2317?

Belangrijke metriek: Omdat 2317 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2317. Deze wordt berekend door 2317's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2317's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenJP¥7.98b
MarktkapitalisatieJP¥124.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2317's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2317 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
4432 WingArc1st
20.6x12.7%JP¥115.9b
3993 PKSHA Technology
38.4x23.8%JP¥114.3b
4776 Cybozu
37.4xn/aJP¥98.4b
4686 JustSystems
17.9xn/aJP¥210.0b
2317 Systena
15.6x7.2%JP¥124.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2317 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2317's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2317 15.6xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies20PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2317 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2317's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2317 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2317 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2317 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥348.00
JP¥390.00
+12.1%
3.6%JP¥400.00JP¥370.00n/a3
Nov ’25JP¥346.00
JP¥390.00
+12.7%
3.6%JP¥400.00JP¥370.00n/a3
Oct ’25JP¥370.00
JP¥366.67
-0.9%
7.8%JP¥400.00JP¥330.00n/a3
Sep ’25JP¥390.00
JP¥343.33
-12.0%
5.5%JP¥370.00JP¥330.00n/a3
Aug ’25JP¥370.00
JP¥343.33
-7.2%
5.5%JP¥370.00JP¥330.00n/a3
Jul ’25JP¥316.00
JP¥325.00
+2.8%
11.0%JP¥370.00JP¥270.00n/a4
Jun ’25JP¥283.00
JP¥327.50
+15.7%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
May ’25JP¥261.00
JP¥327.50
+25.5%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Apr ’25JP¥268.00
JP¥327.50
+22.2%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Mar ’25JP¥287.00
JP¥327.50
+14.1%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Feb ’25JP¥298.00
JP¥327.50
+9.9%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Jan ’25JP¥306.00
JP¥327.50
+7.0%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Dec ’24JP¥297.00
JP¥327.50
+10.3%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Nov ’24JP¥249.00
JP¥310.00
+24.5%
9.4%JP¥330.00JP¥260.00JP¥346.004
Oct ’24JP¥269.00
JP¥310.00
+15.2%
9.4%JP¥330.00JP¥260.00JP¥370.004
Sep ’24JP¥277.00
JP¥310.00
+11.9%
9.4%JP¥330.00JP¥260.00JP¥390.004
Aug ’24JP¥265.00
JP¥325.00
+22.6%
6.7%JP¥350.00JP¥290.00JP¥370.004
Jul ’24JP¥292.00
JP¥352.50
+20.7%
18.6%JP¥460.00JP¥290.00JP¥316.004
Jun ’24JP¥302.00
JP¥347.50
+15.1%
19.1%JP¥460.00JP¥290.00JP¥283.004
May ’24JP¥287.00
JP¥392.50
+36.8%
18.6%JP¥470.00JP¥310.00JP¥261.004
Apr ’24JP¥290.00
JP¥450.00
+55.2%
16.9%JP¥540.00JP¥330.00JP¥268.004
Mar ’24JP¥328.00
JP¥450.00
+37.2%
16.9%JP¥540.00JP¥330.00JP¥287.004
Feb ’24JP¥414.00
JP¥517.50
+25.0%
6.0%JP¥550.00JP¥470.00JP¥298.004
Jan ’24JP¥411.00
JP¥517.50
+25.9%
6.0%JP¥550.00JP¥470.00JP¥306.004
Dec ’23JP¥420.00
JP¥515.00
+22.6%
5.7%JP¥550.00JP¥470.00JP¥297.004
Nov ’23JP¥419.00
JP¥542.00
+29.4%
7.9%JP¥620.00JP¥500.00JP¥249.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ID Holdings

JP¥26.3b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,570.00

7D

-2.4%

1Y

5.2%

WingArc1st

JP¥115.9b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,360.00

7D

-1.5%

1Y

12.5%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥754.00

7D

1.8%

1Y

-9.9%