WingArc1st Waardering
Is 4432 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4432 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4432 ( ¥3360 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4881.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4432 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4432?
Belangrijke metriek: Omdat 4432 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4432's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.6x |
| Inkomsten | JP¥5.61b |
| Marktkapitalisatie | JP¥115.86b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4432's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.1x | ||
2317 Systena | 15.6x | 7.2% | JP¥124.4b |
3993 PKSHA Technology | 38.4x | 23.8% | JP¥114.3b |
4776 Cybozu | 37.4x | n/a | JP¥98.4b |
9928 Miroku Jyoho Service | 12.8x | 8.6% | JP¥57.3b |
4432 WingArc1st | 20.6x | 12.7% | JP¥115.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 4432 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4432's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4432 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 21.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4432's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4432 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ID Holdings
JP¥26.3b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,570.00
7D
-2.4%
1Y
5.2%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥754.00
7D
1.8%
1Y
-9.9%
ITFOR
JP¥38.1b
Provides support services for the implementation of information technology in Japan.
4743
JP¥1,408.00
7D
2.1%
1Y
33.5%