eXmotion Co., Ltd.

TSE:4394 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.4b

eXmotion Waardering

Is 4394 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4394 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4394 ( ¥811 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥307.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4394 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4394?

Belangrijke metriek: Omdat 4394 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4394. Deze wordt berekend door 4394's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4394's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopJP¥1.21b
MarktkapitalisatieJP¥2.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4394's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4394 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
7046 TDSE
1xn/aJP¥2.4b
5247 BTM
0.6xn/aJP¥2.5b
4421 D. I. System
0.4xn/aJP¥2.4b
4173 Wacul.Inc
1.3xn/aJP¥2.5b
4394 eXmotion
2xn/aJP¥2.4b

Price-To-Sales versus peers: 4394 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4394's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6025 Japan PC Service
0.2xn/aUS$7.80m
251A NeuromagicLtd
0.2xn/aUS$1.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4394 2.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4394 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4394's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4394 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4394 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-1.0%

1Y

-20.2%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

-1.2%

1Y

6.0%

WingArc1st

JP¥110.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,195.00

7D

-5.5%

1Y

3.2%