Simplex Holdings, Inc.

TSE:4373 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥145.0b

Simplex Holdings Waardering

Is 4373 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4373 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4373 ( ¥2484 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3599.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4373 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4373?

Belangrijke metriek: Omdat 4373 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4373. Deze wordt berekend door 4373's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4373's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenJP¥6.12b
MarktkapitalisatieJP¥145.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4373's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4373 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
4722 Future
17x14.0%JP¥171.8b
9682 DTS
22.7x12.4%JP¥172.5b
7595 ARGO GRAPHICS
15.6xn/aJP¥107.2b
3762 TechMatrix
25x15.8%JP¥95.8b
4373 Simplex Holdings
23.7x21.0%JP¥145.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4373 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4373's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4373 23.7xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies32PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4373 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4373's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4373 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4373 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4373 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,484.00
JP¥3,266.67
+31.5%
11.3%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’25JP¥2,479.00
JP¥3,277.50
+32.2%
9.7%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥2,400.00
JP¥3,277.50
+36.6%
9.7%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,503.00
JP¥3,302.50
+31.9%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Aug ’25JP¥2,237.00
JP¥3,302.50
+47.6%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Jul ’25JP¥2,773.00
JP¥3,302.50
+19.1%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Jun ’25JP¥2,701.00
JP¥3,322.50
+23.0%
9.4%JP¥3,780.00JP¥2,900.00n/a4
May ’25JP¥2,618.00
JP¥3,322.50
+26.9%
9.4%JP¥3,780.00JP¥2,900.00n/a4
Apr ’25JP¥2,781.00
JP¥3,206.67
+15.3%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a3
Mar ’25JP¥2,598.00
JP¥3,206.67
+23.4%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a3
Feb ’25JP¥2,628.00
JP¥3,140.00
+19.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Jan ’25JP¥2,743.00
JP¥3,140.00
+14.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Dec ’24JP¥2,570.00
JP¥3,140.00
+22.2%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’24JP¥2,443.00
JP¥3,140.00
+28.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,479.003
Oct ’24JP¥2,708.00
JP¥3,155.00
+16.5%
4.9%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,400.004
Sep ’24JP¥2,871.00
JP¥3,155.00
+9.9%
4.9%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,503.004
Aug ’24JP¥2,773.00
JP¥3,005.00
+8.4%
7.7%JP¥3,320.00JP¥2,700.00JP¥2,237.004
Jul ’24JP¥2,614.00
JP¥2,815.00
+7.7%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,773.004
Jun ’24JP¥2,346.00
JP¥2,815.00
+20.0%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,701.004
May ’24JP¥2,314.00
JP¥2,715.00
+17.3%
8.0%JP¥2,960.00JP¥2,500.00JP¥2,618.004
Apr ’24JP¥2,436.00
JP¥2,680.00
+10.0%
6.8%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,781.004
Mar ’24JP¥2,380.00
JP¥2,680.00
+12.6%
6.8%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,598.004
Feb ’24JP¥2,361.00
JP¥2,605.00
+10.3%
10.7%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥2,628.004
Jan ’24JP¥2,094.00
JP¥2,807.50
+34.1%
19.1%JP¥3,630.00JP¥2,200.00JP¥2,743.004
Dec ’23JP¥2,263.00
JP¥2,782.50
+23.0%
19.8%JP¥3,630.00JP¥2,200.00JP¥2,570.004
Nov ’23JP¥2,382.00
JP¥2,582.50
+8.4%
24.7%JP¥3,630.00JP¥1,900.00JP¥2,443.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-1.0%

1Y

-20.2%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

-1.2%

1Y

6.0%

WingArc1st

JP¥110.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,195.00

7D

-5.5%

1Y

3.2%