SHIFT Inc.

TSE:3697 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥372.1b

SHIFT Waardering

Is 3697 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3697 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.24k
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3697 ( ¥1414.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1236.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3697 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3697?

Belangrijke metriek: Omdat 3697 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3697. Deze wordt berekend door 3697's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3697's PE Ratio?
PE-verhouding61.9x
InkomstenJP¥6.01b
MarktkapitalisatieJP¥372.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3697's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3697 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
4812 Dentsu Soken
29.1x14.0%JP¥404.1b
9759 NSD
24.1x8.6%JP¥268.3b
7518 Net One Systems
23.2x8.7%JP¥355.6b
8056 BIPROGY
17.5x8.4%JP¥428.5b
3697 SHIFT
61.9x28.7%JP¥372.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3697's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3697 61.9xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies35PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.9 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3697's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3697 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.9x
Eerlijke PE Verhouding35.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3697 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3697 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,414.50
JP¥1,084.69
-23.3%
12.7%JP¥1,267.00JP¥867.00n/a5
Jan ’26JP¥1,214.33
JP¥1,084.56
-10.7%
12.7%JP¥1,266.67JP¥866.67n/a5
Dec ’25JP¥1,128.67
JP¥1,204.56
+6.7%
39.6%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Nov ’25JP¥1,013.33
JP¥1,204.56
+18.9%
39.6%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Oct ’25JP¥902.67
JP¥1,348.24
+49.4%
40.1%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a6
Sep ’25JP¥909.33
JP¥1,518.24
+67.0%
31.8%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a6
Aug ’25JP¥717.67
JP¥1,590.67
+121.6%
31.4%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a5
Jul ’25JP¥959.67
JP¥1,750.67
+82.4%
23.0%JP¥2,133.33JP¥1,000.00n/a5
Jun ’25JP¥1,010.00
JP¥1,977.33
+95.8%
9.4%JP¥2,266.67JP¥1,753.33n/a5
May ’25JP¥965.00
JP¥1,977.33
+104.9%
9.4%JP¥2,266.67JP¥1,753.33n/a5
Apr ’25JP¥1,557.00
JP¥2,250.67
+44.6%
15.1%JP¥2,633.33JP¥1,753.33n/a5
Mar ’25JP¥1,852.00
JP¥2,257.33
+21.9%
15.1%JP¥2,633.33JP¥1,753.33n/a5
Feb ’25JP¥1,763.67
JP¥2,257.33
+28.0%
15.1%JP¥2,633.33JP¥1,753.33JP¥1,292.005
Jan ’25JP¥2,388.00
JP¥2,264.00
-5.2%
15.4%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,214.335
Dec ’24JP¥2,250.67
JP¥2,190.67
-2.7%
16.9%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,128.675
Nov ’24JP¥1,802.00
JP¥2,190.67
+21.6%
16.9%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,013.335
Oct ’24JP¥1,820.67
JP¥2,137.33
+17.4%
18.0%JP¥2,866.67JP¥1,753.33JP¥902.675
Sep ’24JP¥1,992.67
JP¥2,045.33
+2.6%
22.0%JP¥2,866.67JP¥1,626.67JP¥909.335
Aug ’24JP¥2,255.33
JP¥2,045.33
-9.3%
22.0%JP¥2,866.67JP¥1,626.67JP¥717.675
Jul ’24JP¥1,746.33
JP¥1,872.00
+7.2%
10.2%JP¥2,066.67JP¥1,626.67JP¥959.675
Jun ’24JP¥1,638.67
JP¥1,870.67
+14.2%
10.3%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥1,010.005
May ’24JP¥1,630.67
JP¥1,870.67
+14.7%
10.3%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥965.005
Apr ’24JP¥1,564.00
JP¥1,910.67
+22.2%
8.0%JP¥2,066.67JP¥1,620.00JP¥1,557.005
Mar ’24JP¥1,488.00
JP¥1,813.33
+21.9%
18.0%JP¥2,066.67JP¥1,253.33JP¥1,852.004
Feb ’24JP¥1,583.33
JP¥1,830.00
+15.6%
18.3%JP¥2,066.67JP¥1,253.33JP¥1,763.674
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.08k
Fair Value
30.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 21:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SHIFT Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Jun KatoCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse