SHIFT Inc.

TSE:3697 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥253.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

SHIFT Waardering

Is 3697 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3697 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3697 ( ¥13540 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥23181.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3697 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3697?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3697 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.1x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3697's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3697 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
9759 NSD
23.3x6.8%JP¥247.9b
7518 Net One Systems
18.5x4.5%JP¥282.9b
4812 Dentsu Soken
24.8x15.1%JP¥358.6b
9682 DTS
22.5x12.2%JP¥168.5b
3697 SHIFT
45.6x32.2%JP¥253.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3697's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3697's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3697 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.6x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3697 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3697 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥14,415.00
JP¥20,223.67
+40.3%
40.1%JP¥32,000.00JP¥13,000.00n/a6
Sep ’25JP¥13,640.00
JP¥22,773.67
+67.0%
31.8%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a6
Aug ’25JP¥10,765.00
JP¥23,860.00
+121.6%
31.4%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jul ’25JP¥14,395.00
JP¥26,260.00
+82.4%
23.0%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jun ’25JP¥15,150.00
JP¥29,660.00
+95.8%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
May ’25JP¥14,475.00
JP¥29,660.00
+104.9%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
Apr ’25JP¥23,355.00
JP¥33,760.00
+44.6%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Mar ’25JP¥27,780.00
JP¥33,860.00
+21.9%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Feb ’25JP¥26,455.00
JP¥33,860.00
+28.0%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Jan ’25JP¥35,820.00
JP¥33,960.00
-5.2%
15.4%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Dec ’24JP¥33,760.00
JP¥32,860.00
-2.7%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Nov ’24JP¥27,030.00
JP¥32,860.00
+21.6%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Oct ’24JP¥27,310.00
JP¥32,060.00
+17.4%
18.0%JP¥43,000.00JP¥26,300.00JP¥13,540.005
Sep ’24JP¥29,890.00
JP¥30,680.00
+2.6%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00JP¥13,640.005
Aug ’24JP¥33,830.00
JP¥30,680.00
-9.3%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00JP¥10,765.005
Jul ’24JP¥26,195.00
JP¥28,080.00
+7.2%
10.2%JP¥31,000.00JP¥24,400.00JP¥14,395.005
Jun ’24JP¥24,580.00
JP¥28,060.00
+14.2%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥15,150.005
May ’24JP¥24,460.00
JP¥28,060.00
+14.7%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥14,475.005
Apr ’24JP¥23,460.00
JP¥28,660.00
+22.2%
8.0%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥23,355.005
Mar ’24JP¥22,320.00
JP¥27,200.00
+21.9%
18.0%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥27,780.004
Feb ’24JP¥23,750.00
JP¥27,450.00
+15.6%
18.3%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥26,455.004
Jan ’24JP¥23,340.00
JP¥27,700.00
+18.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥35,820.004
Dec ’23JP¥29,370.00
JP¥27,700.00
-5.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥33,760.004
Nov ’23JP¥23,470.00
JP¥26,100.00
+11.2%
20.1%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥27,030.004
Oct ’23JP¥18,890.00
JP¥24,450.00
+29.4%
16.3%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥27,310.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y