SHIFT Inc.

TSE:3697 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥271.8b

SHIFT Waardering

Is 3697 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3697 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3697 ( ¥15630 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥22714.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3697 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3697?

Belangrijke metriek: Omdat 3697 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3697. Deze wordt berekend door 3697's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3697's PE Ratio?
PE-verhouding53.7x
InkomstenJP¥5.13b
MarktkapitalisatieJP¥271.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3697's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3697 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
9759 NSD
24.1x7.5%JP¥258.6b
4812 Dentsu Soken
25.1x14.1%JP¥339.0b
7518 Net One Systems
22.4x6.8%JP¥356.4b
4722 Future
17.1x14.0%JP¥170.7b
3697 SHIFT
53.7x33.4%JP¥271.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3697's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3697 53.7xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies31PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3697 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.7 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3697's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3697 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.7x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3697 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3697 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥15,630.00
JP¥18,068.40
+15.6%
39.6%JP¥32,000.00JP¥13,000.00n/a5
Nov ’25JP¥15,200.00
JP¥18,068.40
+18.9%
39.6%JP¥32,000.00JP¥13,000.00n/a5
Oct ’25JP¥13,540.00
JP¥20,223.67
+49.4%
40.1%JP¥32,000.00JP¥13,000.00n/a6
Sep ’25JP¥13,640.00
JP¥22,773.67
+67.0%
31.8%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a6
Aug ’25JP¥10,765.00
JP¥23,860.00
+121.6%
31.4%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jul ’25JP¥14,395.00
JP¥26,260.00
+82.4%
23.0%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jun ’25JP¥15,150.00
JP¥29,660.00
+95.8%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
May ’25JP¥14,475.00
JP¥29,660.00
+104.9%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
Apr ’25JP¥23,355.00
JP¥33,760.00
+44.6%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Mar ’25JP¥27,780.00
JP¥33,860.00
+21.9%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Feb ’25JP¥26,455.00
JP¥33,860.00
+28.0%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Jan ’25JP¥35,820.00
JP¥33,960.00
-5.2%
15.4%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Dec ’24JP¥33,760.00
JP¥32,860.00
-2.7%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Nov ’24JP¥27,030.00
JP¥32,860.00
+21.6%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00JP¥15,200.005
Oct ’24JP¥27,310.00
JP¥32,060.00
+17.4%
18.0%JP¥43,000.00JP¥26,300.00JP¥13,540.005
Sep ’24JP¥29,890.00
JP¥30,680.00
+2.6%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00JP¥13,640.005
Aug ’24JP¥33,830.00
JP¥30,680.00
-9.3%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00JP¥10,765.005
Jul ’24JP¥26,195.00
JP¥28,080.00
+7.2%
10.2%JP¥31,000.00JP¥24,400.00JP¥14,395.005
Jun ’24JP¥24,580.00
JP¥28,060.00
+14.2%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥15,150.005
May ’24JP¥24,460.00
JP¥28,060.00
+14.7%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥14,475.005
Apr ’24JP¥23,460.00
JP¥28,660.00
+22.2%
8.0%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥23,355.005
Mar ’24JP¥22,320.00
JP¥27,200.00
+21.9%
18.0%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥27,780.004
Feb ’24JP¥23,750.00
JP¥27,450.00
+15.6%
18.3%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥26,455.004
Jan ’24JP¥23,340.00
JP¥27,700.00
+18.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥35,820.004
Dec ’23JP¥29,370.00
JP¥27,700.00
-5.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥33,760.004
Nov ’23JP¥23,470.00
JP¥26,100.00
+11.2%
20.1%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥27,030.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

7D

2.8%

1Y

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

0.1%

1Y

-13.7%