Rakus Co., Ltd.

TSE:3923 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥391.0b

Rakus Waardering

Is 3923 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3923 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.98k
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3923 ( ¥2168.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2976.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3923 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3923?

Belangrijke metriek: Omdat 3923 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3923. Deze wordt berekend door 3923's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3923's PE Ratio?
PE-verhouding48.9x
InkomstenJP¥8.00b
MarktkapitalisatieJP¥390.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3923's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3923 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.7x
4443 Sansan
110.9x38.71%JP¥239.0b
4733 OBIC Business Consultants
37.6x11.27%JP¥608.4b
4180 Appier Group
52.6x29.76%JP¥152.9b
4686 JustSystems
17.9xn/aJP¥220.3b
3923 Rakus
48.9x23.93%JP¥391.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3923 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3923's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3923 48.9xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies27PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3923 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3923's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3923 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.9x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3923 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3923 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,235.50
JP¥2,678.75
+19.83%
15.37%JP¥3,400.00JP¥2,100.00n/a8
May ’26JP¥2,168.00
JP¥2,613.75
+20.56%
12.53%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a8
Apr ’26JP¥1,924.50
JP¥2,638.75
+37.11%
11.11%JP¥3,000.00JP¥2,280.00n/a8
Mar ’26JP¥1,889.00
JP¥2,740.00
+45.05%
10.22%JP¥3,100.00JP¥2,280.00n/a9
Feb ’26JP¥1,945.00
JP¥2,731.11
+40.42%
11.87%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Jan ’26JP¥1,858.00
JP¥2,731.11
+46.99%
11.87%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Dec ’25JP¥2,041.00
JP¥2,731.11
+33.81%
11.87%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Nov ’25JP¥2,030.00
JP¥2,788.89
+37.38%
12.12%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Oct ’25JP¥2,205.00
JP¥2,688.89
+21.95%
14.50%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Sep ’25JP¥2,411.50
JP¥2,688.89
+11.50%
14.50%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Aug ’25JP¥1,963.50
JP¥2,588.89
+31.85%
19.73%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jul ’25JP¥2,024.00
JP¥2,588.89
+27.91%
19.73%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jun ’25JP¥1,783.50
JP¥2,616.67
+46.72%
17.42%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
May ’25JP¥1,637.50
JP¥2,644.44
+61.49%
15.14%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,168.009
Apr ’25JP¥2,036.50
JP¥2,688.89
+32.03%
17.31%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,924.509
Mar ’25JP¥2,448.00
JP¥2,666.67
+8.93%
17.94%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,889.009
Feb ’25JP¥2,470.50
JP¥2,644.44
+7.04%
18.87%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,945.009
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥2,633.33
+0.80%
19.03%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,858.009
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥2,530.00
-4.53%
14.79%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,041.0010
Nov ’24JP¥1,842.00
JP¥2,450.00
+33.01%
15.62%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,030.0010
Oct ’24JP¥2,062.50
JP¥2,490.00
+20.73%
16.80%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,205.0010
Sep ’24JP¥2,348.00
JP¥2,480.00
+5.62%
16.90%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,411.5010
Aug ’24JP¥2,456.00
JP¥2,460.00
+0.16%
19.17%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥1,963.5010
Jul ’24JP¥2,429.50
JP¥2,360.00
-2.86%
20.51%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,024.0010
Jun ’24JP¥2,266.00
JP¥2,250.00
-0.71%
20.96%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,783.5010
May ’24JP¥2,045.00
JP¥2,082.00
+1.81%
20.77%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,637.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥2.68k
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 07:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rakus Co., Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Hideo NodaCLSA