Kitalive Inc.

SPSE:5039 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.2b

Kitalive Waardering

Is 5039 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5039 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5039 ( ¥973 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1322 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5039 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5039?

Belangrijke metriek: Omdat 5039 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5039. Deze wordt berekend door 5039's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5039's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenJP¥109.00m
MarktkapitalisatieJP¥1.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5039's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5039 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
4444 infoNet
17.7xn/aJP¥1.7b
4494 Vario Secure
7.9xn/aJP¥2.7b
2351 ASJ
21.5xn/aJP¥3.3b
3796 e-SeikatsuLtd
46.7xn/aJP¥3.5b
5039 Kitalive
11.2xn/aJP¥1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 5039 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5039's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5039 11.2xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5039 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5039's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5039 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5039 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

WingArc1st

JP¥111.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,225.00

7D

-4.0%

1Y

2.5%