GaiaxLtd Waardering

Is 3775 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3775 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3775 ( ¥750 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥341.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3775 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3775?

Belangrijke metriek: Omdat 3775 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3775. Deze wordt berekend door 3775's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3775's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenJP¥591.00m
MarktkapitalisatieJP¥3.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3775's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3775 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
3796 e-SeikatsuLtd
46.7xn/aJP¥3.5b
4447 PBsystemsInc
18.4xn/aJP¥3.8b
21.5xn/aJP¥3.3b
4494 Vario Secure
7.9xn/aJP¥2.7b
3775 GaiaxLtd
6.5xn/aJP¥3.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3775 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3775's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3775 6.5xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3775 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3775's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3775 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3775 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven