Ferrotec Holdings Corporation

TSE:6890 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥116.0b

Ferrotec Holdings Waardering

Is 6890 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6890 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6890 ( ¥2458 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1466.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6890 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6890?

Belangrijke metriek: Omdat 6890 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6890. Deze wordt berekend door 6890's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6890's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenJP¥15.95b
MarktkapitalisatieJP¥115.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6890's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6890 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
6590 Shibaura Mechatronics
10.7x9.5%JP¥96.9b
6315 TOWA
14.3x18.9%JP¥120.8b
6871 Micronics Japan
17.8x28.7%JP¥149.9b
6055 JAPAN MATERIAL
25.9x20.5%JP¥165.6b
6890 Ferrotec Holdings
7.2x19.2%JP¥116.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6890 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6890's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6890 7.2xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6890 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6890's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6890 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6890 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6890 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,458.00
JP¥3,450.00
+40.4%
18.8%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a2
Nov ’25JP¥2,497.00
JP¥3,650.00
+46.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,414.00
JP¥3,650.00
+51.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,441.00
JP¥3,650.00
+49.5%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,339.00
JP¥3,650.00
+56.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥2,765.00
JP¥4,650.00
+68.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,684.00
JP¥4,650.00
+73.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
May ’25JP¥2,985.00
JP¥4,650.00
+55.8%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,905.00
JP¥4,650.00
+60.1%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥2,970.00
JP¥4,466.67
+50.4%
1.1%JP¥4,500.00JP¥4,400.00n/a3
Feb ’25JP¥2,830.00
JP¥4,733.33
+67.3%
8.5%JP¥5,300.00JP¥4,400.00n/a3
Jan ’25JP¥2,658.00
JP¥4,900.00
+84.3%
8.2%JP¥5,300.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥2,879.00
JP¥4,866.67
+69.0%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,636.00
JP¥4,866.67
+84.6%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,497.003
Oct ’24JP¥2,860.00
JP¥4,866.67
+70.2%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,414.003
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥5,000.00
+64.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,441.003
Aug ’24JP¥3,485.00
JP¥5,000.00
+43.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,339.003
Jul ’24JP¥3,635.00
JP¥5,000.00
+37.6%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,765.003
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥4,833.33
+51.8%
9.6%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥2,684.003
May ’24JP¥3,085.00
JP¥4,666.67
+51.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,985.003
Apr ’24JP¥3,320.00
JP¥4,666.67
+40.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,905.003
Mar ’24JP¥3,315.00
JP¥4,466.67
+34.7%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,970.003
Feb ’24JP¥3,260.00
JP¥4,466.67
+37.0%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,830.003
Jan ’24JP¥2,787.00
JP¥4,100.00
+47.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,658.002
Dec ’23JP¥3,270.00
JP¥4,100.00
+25.4%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,879.002
Nov ’23JP¥2,484.00
JP¥4,100.00
+65.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,636.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AIMECHATEC

JP¥15.8b

Develops, manufactures, and sells for flat panel display equipment in Japan.

6227

JP¥2,677.00

7D

11.6%

1Y

-54.2%

Shibaura Mechatronics

JP¥96.9b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,390.00

7D

-11.1%

1Y

14.9%

Rorze

JP¥308.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,672.00

7D

-5.8%

1Y

18.0%