QD Laser Waardering
Is 6613 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6613 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6613 ( ¥333 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥573.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6613 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6613?
Belangrijke metriek: Omdat 6613 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6613's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 11.9x |
| Verkoop | JP¥1.17b |
| Marktkapitalisatie | JP¥13.91b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -17.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6613's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.2x | ||
4238 Miraial | 1x | n/a | JP¥13.0b |
6616 Torex Semiconductor | 0.6x | n/a | JP¥14.3b |
6769 THine Electronics | 2.4x | n/a | JP¥10.9b |
6730 AXELL | 0.9x | n/a | JP¥14.4b |
6613 QD Laser | 11.9x | 24.2% | JP¥13.9b |
Price-To-Sales versus peers: 6613 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6613's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 6613 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6613's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 11.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6613 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tera Probe
JP¥24.7b
Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.
6627
JP¥2,890.00
7D
6.6%
1Y
-52.5%
Shibaura Mechatronics
JP¥109.0b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥7,990.00
7D
-0.1%
1Y
12.4%
Rorze
JP¥313.1b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,767.00
7D
-4.0%
1Y
27.1%