Creema Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Creema heeft een totaal eigen vermogen van ¥1.0B en een totale schuld van ¥407.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 39.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥3.2B en ¥2.2B. De EBIT Creema is ¥53.0M waardoor de rentedekking 10.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥2.3B.
Belangrijke informatie
39.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥407.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 10.6x |
| Contant | JP¥2.31b |
| Aandelen | JP¥1.03b |
| Totaal verplichtingen | JP¥2.21b |
| Totaal activa | JP¥3.25b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥2.9B ) 4017 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥2.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 4017 ( ¥2.9B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥255.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 4017 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: 4017 had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van 4017 is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 4017 worden goed gedekt door EBIT ( 10.6 x dekking).