Adastria Co., Ltd.

TSE:2685 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥162.7b

Adastria Waardering

Is 2685 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2685 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2685 ( ¥3515 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4708.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2685 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2685?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2685 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA5x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2685's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2685 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
7545 Nishimatsuya Chain
16.3x8.0%JP¥133.6b
2726 PAL GROUP Holdings
19.6x10.5%JP¥265.2b
8214 AOKI Holdings
12.8xn/aJP¥99.5b
7564 WorkmanLtd
19.7x6.0%JP¥313.8b
2685 Adastria
12.2x5.0%JP¥162.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2685 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2685's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2685 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het JP Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2685's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2685 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2685 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2685 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,515.00
JP¥4,162.86
+18.4%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Oct ’25JP¥3,550.00
JP¥4,162.86
+17.3%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Sep ’25JP¥3,610.00
JP¥4,178.57
+15.7%
8.0%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Aug ’25JP¥3,385.00
JP¥4,075.00
+20.4%
5.7%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a6
Jul ’25JP¥3,215.00
JP¥4,085.71
+27.1%
6.4%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a7
Jun ’25JP¥3,620.00
JP¥4,145.71
+14.5%
7.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
May ’25JP¥3,465.00
JP¥4,117.14
+18.8%
8.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥4,011.43
+4.6%
8.5%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,460.00
JP¥4,001.43
+15.6%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥4,001.43
+16.3%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Jan ’25JP¥3,475.00
JP¥3,994.29
+14.9%
8.9%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Dec ’24JP¥3,830.00
JP¥3,817.14
-0.3%
8.2%JP¥4,400.00JP¥3,370.00n/a7
Nov ’24JP¥3,135.00
JP¥3,736.67
+19.2%
8.8%JP¥4,400.00JP¥3,370.00JP¥3,515.006
Oct ’24JP¥2,881.00
JP¥3,760.00
+30.5%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,550.005
Sep ’24JP¥2,966.00
JP¥3,500.00
+18.0%
4.4%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,610.006
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,383.33
+16.3%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,385.006
Jul ’24JP¥3,060.00
JP¥3,383.33
+10.6%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,215.006
Jun ’24JP¥2,765.00
JP¥3,075.00
+11.2%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,620.006
May ’24JP¥2,540.00
JP¥2,908.33
+14.5%
6.9%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,465.006
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥2,808.33
+15.0%
13.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,835.006
Mar ’24JP¥2,199.00
JP¥2,725.00
+23.9%
14.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,460.006
Feb ’24JP¥2,153.00
JP¥2,650.00
+23.1%
14.7%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,440.005
Jan ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
14.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,475.005
Dec ’23JP¥1,975.00
JP¥2,710.00
+37.2%
14.2%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,830.005
Nov ’23JP¥2,059.00
JP¥2,636.00
+28.0%
10.9%JP¥2,930.00JP¥2,100.00JP¥3,135.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y