Hoshino Resorts REIT, Inc.

TSE:3287 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥131.1b

Hoshino Resorts REIT Waardering

Is 3287 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3287 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3287 ( ¥223700 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥155081.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3287 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3287?

Belangrijke metriek: Omdat 3287 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3287. Deze wordt berekend door 3287's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3287's PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenJP¥4.52b
MarktkapitalisatieJP¥131.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3287's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3287 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
23.8xn/aJP¥46.8b
8985 Japan Hotel REIT Investment
22.1x9.3%JP¥343.0b
8963 Invincible Investment
20.4x6.7%JP¥489.4b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
21.8xn/aJP¥16.0b
3287 Hoshino Resorts REIT
29x19.9%JP¥131.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3287's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hotel and Resort REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3287 29.0xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het JP Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3287's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3287 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3287 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3287 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥223,700.00
JP¥291,250.00
+30.2%
8.2%JP¥315,000.00JP¥265,000.00n/a4
Nov ’25JP¥230,900.00
JP¥294,750.00
+27.7%
7.0%JP¥315,000.00JP¥270,000.00n/a4
Oct ’25JP¥240,000.00
JP¥303,000.00
+26.2%
5.6%JP¥315,000.00JP¥279,000.00n/a3
Sep ’25JP¥253,500.00
JP¥303,000.00
+19.5%
5.6%JP¥315,000.00JP¥279,000.00n/a3
Aug ’25JP¥256,000.00
JP¥303,833.33
+18.7%
5.2%JP¥315,000.00JP¥281,500.00n/a3
Jul ’25JP¥257,500.00
JP¥329,800.00
+28.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Jun ’25JP¥259,500.00
JP¥329,800.00
+27.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
May ’25JP¥277,000.00
JP¥329,800.00
+19.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Apr ’25JP¥286,000.00
JP¥329,800.00
+15.3%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Mar ’25JP¥275,500.00
JP¥341,875.00
+24.1%
5.9%JP¥375,000.00JP¥320,000.00n/a4
Feb ’25JP¥253,000.00
JP¥330,833.33
+30.8%
2.3%JP¥337,500.00JP¥320,000.00n/a3
Jan ’25JP¥283,000.00
JP¥348,125.00
+23.0%
6.2%JP¥375,000.00JP¥320,000.00n/a4
Dec ’24JP¥298,500.00
JP¥370,400.00
+24.1%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00n/a5
Nov ’24JP¥298,000.00
JP¥370,400.00
+24.3%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥230,900.005
Oct ’24JP¥327,500.00
JP¥370,400.00
+13.1%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥240,000.005
Sep ’24JP¥313,000.00
JP¥370,400.00
+18.3%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥253,500.005
Aug ’24JP¥309,500.00
JP¥370,400.00
+19.7%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥256,000.005
Jul ’24JP¥309,000.00
JP¥366,750.00
+18.7%
2.4%JP¥375,000.00JP¥352,000.00JP¥257,500.004
Jun ’24JP¥333,000.00
JP¥386,000.00
+15.9%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥259,500.004
May ’24JP¥356,500.00
JP¥386,000.00
+8.3%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥277,000.004
Apr ’24JP¥345,000.00
JP¥386,000.00
+11.9%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥286,000.004
Mar ’24JP¥365,000.00
JP¥385,833.33
+5.7%
2.9%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥275,500.003
Feb ’24JP¥373,000.00
JP¥370,000.00
-0.8%
6.9%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥253,000.003
Jan ’24JP¥354,500.00
JP¥362,500.00
+2.3%
7.4%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥283,000.003
Dec ’23JP¥342,000.00
JP¥362,500.00
+6.0%
7.4%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥298,500.003
Nov ’23JP¥355,000.00
JP¥362,500.00
+2.1%
7.4%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥298,000.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global One Real Estate Investment

JP¥100.2b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥99,900.00

7D

-0.5%

1Y

-9.2%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.5b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥113,000.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

SANKEI REAL ESTATE

JP¥35.8b

Sankei Real Estate Investment Corporation was listed on the Tokyo Stock Exchange Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT Market) on March 12, 2019 (Securities Code: 2972 ??/ Brand Abbreviation: Sankei RE).

2972

JP¥76,300.00

7D

-0.1%

1Y

-16.0%