Hoshino Resorts REIT, Inc.

TSE:3287 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥132.4b

Hoshino Resorts REIT Waardering

Is 3287 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3287 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3287 ( ¥226000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥155728.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3287 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3287?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3287 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten15.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.1x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3287's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3287 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
8985 Japan Hotel REIT Investment
22.1x9.6%JP¥347.1b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
21.6xn/aJP¥42.5b
8963 Invincible Investment
20.1x7.3%JP¥480.2b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
22.5xn/aJP¥16.5b
3287 Hoshino Resorts REIT
28.3x19.0%JP¥132.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3287's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hotel and Resort REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het JP Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3287's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3287 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3287 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3287 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥226,000.00
JP¥294,750.00
+30.4%
7.0%JP¥315,000.00JP¥270,000.00n/a4
Oct ’25JP¥240,000.00
JP¥303,000.00
+26.2%
5.6%JP¥315,000.00JP¥279,000.00n/a3
Sep ’25JP¥253,500.00
JP¥303,000.00
+19.5%
5.6%JP¥315,000.00JP¥279,000.00n/a3
Aug ’25JP¥256,000.00
JP¥303,833.33
+18.7%
5.2%JP¥315,000.00JP¥281,500.00n/a3
Jul ’25JP¥257,500.00
JP¥329,800.00
+28.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Jun ’25JP¥259,500.00
JP¥329,800.00
+27.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
May ’25JP¥277,000.00
JP¥329,800.00
+19.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Apr ’25JP¥286,000.00
JP¥329,800.00
+15.3%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Mar ’25JP¥275,500.00
JP¥341,875.00
+24.1%
5.9%JP¥375,000.00JP¥320,000.00n/a4
Feb ’25JP¥253,000.00
JP¥330,833.33
+30.8%
2.3%JP¥337,500.00JP¥320,000.00n/a3
Jan ’25JP¥283,000.00
JP¥348,125.00
+23.0%
6.2%JP¥375,000.00JP¥320,000.00n/a4
Dec ’24JP¥298,500.00
JP¥370,400.00
+24.1%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00n/a5
Nov ’24JP¥298,000.00
JP¥370,400.00
+24.3%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥230,900.005
Oct ’24JP¥327,500.00
JP¥370,400.00
+13.1%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥240,000.005
Sep ’24JP¥313,000.00
JP¥370,400.00
+18.3%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥253,500.005
Aug ’24JP¥309,500.00
JP¥370,400.00
+19.7%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥256,000.005
Jul ’24JP¥309,000.00
JP¥366,750.00
+18.7%
2.4%JP¥375,000.00JP¥352,000.00JP¥257,500.004
Jun ’24JP¥333,000.00
JP¥386,000.00
+15.9%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥259,500.004
May ’24JP¥356,500.00
JP¥386,000.00
+8.3%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥277,000.004
Apr ’24JP¥345,000.00
JP¥386,000.00
+11.9%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥286,000.004
Mar ’24JP¥365,000.00
JP¥385,833.33
+5.7%
2.9%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥275,500.003
Feb ’24JP¥373,000.00
JP¥370,000.00
-0.8%
6.9%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥253,000.003
Jan ’24JP¥354,500.00
JP¥362,500.00
+2.3%
7.4%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥283,000.003
Dec ’23JP¥342,000.00
JP¥362,500.00
+6.0%
7.4%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥298,500.003
Nov ’23JP¥355,000.00
JP¥362,500.00
+2.1%
7.4%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥298,000.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y